제목:(주)효성 (정정)타인에대한채무보증결정
[20250623]
정정신고(보고)
정정일자
2025-06-23
1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정
2. 정정관련 공시서류제출일
2025-04-25
3. 정정사유
거래일 확정되어 채무보증기간 등 세부내용 정정
4. 정정사항
정정항목
정정전
정정후
4.채무보증내역- 채무보증기간
-
시작일: 2025-06-25
종료일: 2028-06-25
5.채무보증 총 잔액(원)
755,671,460,000
1,135,530,560,000
7.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 채권자는 PRS거래를 위해 설립한 SPC이며, 효성화학(주)가 SPC에 Hyosung Vina
Chemicals Co., Ltd. 기존지분 49%(645억원)를 매각한 후, 주주배정 유상증자(효성화학 51% USD 229.5백만, SPC 49% USD 220.5백만)실시할 계획이며, 효성화학은 SPC의 지분매입 3,799억원에 대해 3년 만기 PRS계약 체결 예정임
※ 상기 채권자는 PRS거래를 위해 설립한 SPC이며, 효성화학(주)가 SPC에 Hyosung Vina
Chemicals Co., Ltd. 기존지분 49%(645억원)를 매각한 후, 주주배정 유상증자(효성화학 51% USD 229.5백만, SPC 49% USD 220.5백만)실시할 계획이며, 효성화학은 SPC의 지분매입 3,799억원에 대해 3년 만기 PRS계약 체결하였음
7.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사는 자금보충 약정을 체결하는 것과 관련하여 효성화학(주)가 보유한 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. 기존지분의 51% 및 유상증자를 통해 취득하는 지분을 담보로 제공
받을 예정임
※ 당사는 자금보충 약정을 체결하는 것과 관련하여 효성화학(주)가 보유한 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. 기존지분의 51% 및 유상증자를 통해 취득하는 지분을 담보로 제공
받기로 함
7.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 4항의 채무보증기간은 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.지분 매각을 위한 베트남 정부 관련 절차 등으로 현재 거래일이 미정인 상황이며, 거래일로부터 3년간 자금보충약정을 제공할 예정임. 관련하여 절차 등 완료되어 거래일이 확정되는 대로 정정공시 진행하겠음
-
7.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 외화금액은 공시일(2025년 4월 25일) 기준환율을 적용하여 환산한 금액이며, 금번 공시건은 자금보충 약정이 향후 체결될 예정으로 채무보증 총 잔액에는
미포함되었음
※ 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 외화금액은 공시일(2025년 4월 25일) 기준환율을 적용하여 환산한 금액임
채무자별 채무보증 잔액
자금보충 약정 체결 예정인 효성화학㈜ 미포함
자금보충 약정 체결된 효성화학㈜ 추가
채무자: 효성화학 주식회사
관계: 계열회사
채무보증잔액(원): 379,859,100,000
채무보증기간: 2025-06-25
~ 2028-06-25
-
타인에 대한 채무보증 결정
1. 채무자
효성화학 주식회사(Hyosung Chemical Corporation)
- 회사와의 관계
계열회사
2. 채권자
효성비나제일차 주식회사
3. 채무(차입)금액(원)
379,859,100,000
4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
379,859,100,000
자기자본(원)
2,504,438,694,987
자기자본대비(%)
15.17
대규모법인여부
해당
채무보증기간
시작일
2025-06-25
종료일
2028-06-25
5. 채무보증 총 잔액(원)
1,135,530,560,000
6. 이사회결의일(결정일)
2025-04-25
- 사외이사 참석여부
참석(명)
6
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 채무보증의 건은 당사 계열회사인 효성화학(주)가 100% 자회사인 Hyosung Vina
Chemicals Co., Ltd. 지분 49%를 PRS(주가수익스왑)조건으로 지분 매각하는 거래 관련,
효성화학(주)가 정산대금 미지급시 당사가 자금보충을 제공하는 자금보충약정을 체결하
는 건임
※ 상기 채권자는 PRS거래를 위해 설립한 SPC이며, 효성화학(주)가 SPC에 Hyosung Vina
Chemicals Co., Ltd. 기존지분 49%(645억원)를 매각한 후, 주주배정 유상증자
(효성화학 51% USD 229.5백만, SPC 49% USD 220.5백만)실시할 계획이며, 효성화학은
SPC의 지분매입 3,799억원에 대해 3년 만기 PRS계약 체결하였음.
※ 효성화학(주)의 PRS거래는 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. 지분을 기초자산으로
하여, 채권자가 매입한 지분매도 시 매도금액과 정산기준금액 차액을 채무자인
효성화학(주)가 정산하는 방식임
※ 당사는 자금보충 약정을 체결하는 것과 관련하여 효성화학(주)가 보유한 Hyosung Vina
Chemicals Co., Ltd. 기존지분의 51% 및 유상증자를 통해 취득하는 지분을 담보로 제공
받기로 함
※ 상기 3항의 채무금액 및 4항의 채무보증금액은 공시일(2025년 4월 25일) 기준환율을
적용하여 환산한 채권자가 지분 매입하는 금액임
※ 상기 4항의 자기자본은 2024년 연결 감사보고서 기준임
※ 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며,
외화금액은 공시일(2025년 4월 25일) 기준환율을 적용하여 환산한 금액임
※ 하기 ＇채무자의 요약 재무상황＇의 당해 연도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는
2022년 기준임
※ 관련공시
-
【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)
구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
당해 연도
3,272,030
3,340,022
-67,993
18,959
2,838,188
-325,724
전년도
3,115,611
3,053,727
61,884
18,959
2,623,269
-346,913
전전년도
3,131,119
3,016,502
114,617
15,951
2,679,801
-408,867
[채무자별 채무보증 잔액]
채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고
효성화학㈜
계열회사
379,859,100,000
2025-06-25
~ 2028-06-25
-
공덕경우개발㈜
계열회사
166,000,000,000
2025-02-27
~ 2027-02-26
기타 PF Loan
HS Hyosung USA Holdings, Inc.
계열회사
83,666,700,000
2024-05-20
~ 2025-06-27
동일법인 내 채무보증 건이 다수로, 채무보증기간은 가장 빠른 보증 시작일과 가장 늦은 보증 종료일로 기재하였음
HS Hyosung USA Inc.
계열회사
37,185,200,000
2024-05-10
~ 2025-07-09
동일법인 내 채무보증 건이 다수로, 채무보증기간은 가장 빠른 보증 시작일과 가장 늦은 보증 종료일로 기재하였음
Hyosung DongNai Co.,Ltd
계열회사
375,856,560,000
2024-06-01
~ 2026-04-17
동일법인 내 채무보증 건이 다수로, 채무보증기간은 가장 빠른 보증 시작일과 가장 늦은 보증 종료일로 기재하였음
Hyosung Istanbul Tekstil Ltd. Sti.
계열회사
92,963,000,000
2022-07-20
~ 2026-08-31
동일법인 내 채무보증 건이 다수로, 채무보증기간은 가장 빠른 보증 시작일과 가장 늦은 보증 종료일로 기재하였음
※ 관련 공시법규
자본시장법