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정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : |
주요사항보고서(자기전환사채매도 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2025년 06월 17일 |
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 9.매도대금 수령(예정)일 |
매도대금 수령일 변경으로 인한 정정 |
2025년 09월 15일 |
2025년 10월 30일 |
| 13.기타 투자판단에 참고할 사항 (1)법인 또는 단체에 관한 기본정보(투에이치엔비 ) |
대표조합원 변경 및 출자자 변경 |
주1) 정정전 |
주2) 정정후 |
주1) 정정전
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 투에이치엔비 투자조합 |
2 |
권정훈 |
50 |
- |
- |
권정훈 |
50 |
| - |
- |
- |
- |
김하연 |
50 |
주2) 정정후
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 투에이치엔비 투자조합 |
2 |
장봉석 |
60 |
- |
- |
장봉석 |
60 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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|
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2025 년 06 월 17 일 |
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| 회 사 명 : |
(주) 모아라이프플러스 |
| 대 표 이 사 : |
한 상 진 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 용인시 수지구 신수로 767, A동 7층
(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터) |
|
(전 화) 031-280-9650 |
|
(홈페이지) http://www.moalifeplus.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 전 무 |
(성 명) 강 인 선 |
|
(전 화) 031-280-9650 |
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자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
11 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 2. 사채발행일자 |
2024년 03월 29일 |
| 3. 사채발행방법 |
사모 |
| 4. 사채만기일 |
2027년 03월 29일 |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
15,000,000,000 |
6. 매도 대상
사채의 만기전
취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)
금액(원) |
6,000,000,000 |
| 취득금액(원) |
7,242,000,000 |
| 취득 경위 |
인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등 |
| 7. 매도 결정일 |
2025년 06월 17일 |
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
7,242,000,000 |
| 산정 근거 |
매수자와 협의를 통하여 결정 |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 10월 30일 |
| 10. 매도 목적 |
운영자금 확보 |
11. 전환에 관한
사항 |
전환비율(%) |
100 |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
1,657 |
전환에 따라
발행할 주식 |
종류 |
(주)모아라이프플러스 기명식 보통주 |
| 주식수 |
3,621,000 |
주식총수 대비
비율(%) |
8.76 |
| 전환청구기간 |
시작일 |
2025년 03월 29일 |
| 종료일 |
2027년 02월 28일 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
(1) 본 공시는 회사가 2025년 06월 17일 만기 전 취득한 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 60억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.
(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금일 기준입니다.
(3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
| 매수자명 |
회사 또는
최대주주와의
관계 |
선정경위 |
매도결정 전후
6월이내
거래내역 및 계획 |
매수한
사채의 권면
금액(원) |
비고 |
| 투에이치엔비 투자조합 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의
신속한조달을 위해 투자자의 의향 및
납입능력시기 등을 고려하여 선정 |
- |
2,500,000,000 |
- |
| (주)엘앤케이지주 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의
신속한조달을 위해 투자자의 의향 및
납입능력시기 등을 고려하여 선정 |
- |
2,500,000,000 |
- |
| 엘앤와이 투자조합 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의
신속한조달을 위해 투자자의 의향 및
납입능력시기 등을 고려하여 선정 |
- |
1,000,000,000 |
- |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 투에이치엔비 투자조합 |
2 |
장봉석 |
60 |
- |
- |
장봉석 |
60 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| (주)엘앤케이지주 |
2 |
이기수 |
98.04 |
- |
- |
이기수 |
98.04 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년도 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
36 |
매출액 |
208 |
| 부채총계 |
62 |
당기순손익 |
-1 |
| 자본총계 |
-25 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
10 |
감사의견 |
- |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 엘앤와이투자조합 |
3 |
이찬규 |
60 |
- |
- |
이찬규 |
60 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |
** 투에이치엔비 투자조합과 엘앤와이 투자조합은 2025년 설립되어 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항을 작성하지 않았습니다.
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