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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2025년 12월 4일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 디모아 |
| 대 표 이 사 : |
이 혁수 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 용산구 서빙고로51길 6층, 7층 |
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(전 화)02-2046-9323 |
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(홈페이지)http://www.dimoa.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)경영관리본부장 |
(성 명)송 세열 |
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(전 화)02-2046-9323 |
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자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
7 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 2. 사채발행일자 |
2025.09.19 |
| 3. 사채발행방법 |
사모 |
| 4. 사채만기일 |
2028.09.19 |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
12,700,000,000 |
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
10,700,000,000 |
| 7. 취득 결정일 |
2025.11.28 |
| 8. 취득금액 |
금액(원) |
10,811,397,260 |
| 산정근거 |
원금 및 이자 |
| 지급(예정)일 |
2025.12.04 |
| 취득자금의 원천 |
자기자금 |
| 9. 취득 방법 |
장외매수 |
| 10. 만기전 취득사유 |
사채권자와의 상호합의 |
| 11. 향후 처리계획 |
소각 |
12. 전환에
관한 사항 |
전환비율(%) |
100 |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
6,917 |
전환에 따라
발행할 주식 |
종류 |
주식회사 디모아 보통주 |
| 주식수 |
1,546,913 |
주식총수 대비
비율(%) |
20.37 |
| 전환청구기간 |
시작일 |
2026.09.19 |
| 종료일 |
2028.08.19 |
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) |
2,000,000,000 |
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
- 본 사채취득은 2025년 09월 19일 발행한 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기 전 취득 건 입니다.
- 상기 ＇7. 취득결정일＇은 본 사채 취득의 이사회 결의일 입니다.
- 상기 ＇8. 취득금액＇은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 ＇12. 전환에 관한 사항＇ 중 ＇전환에 따라 발행할 주식＇은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 본 보고서 작성기준일 현재 주식총수 대비 비율이며, 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.
| 매도자명 |
회사 또는
최대주주와의
관계 |
선정경위 |
취득결정 전후
6월이내
거래내역 및 계획 |
매도한
사채의 권면
금액(원) |
비고 |
| 이니텍(주) |
- |
본 사채의 최초인수인 |
- |
10,700,000,000 |
- |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 이니텍(주) |
3,374 |
김철균 |
- |
- |
- |
에스제이제일차홀딩스(주) |
20.40 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
118,421 |
매출액 |
38,881 |
| 부채총계 |
7,322 |
당기순손익 |
2,339 |
| 자본총계 |
111,099 |
외부감사인 |
삼정회계법인 |
| 자본금 |
9,895 |
감사의견 |
적정 |
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