제목:에스비더블유생명과학(주) 전환가액의조정
[20220818]
전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)
6
비상장
3,640
2,659
2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)
6
17,600,000,000
KRW : South-Korean Won
4,835,164
6,619,029
3. 조정사유
시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법
가. 전환가액의 조정 근거
(1) 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).
(2) 위 (1)호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
(3) 위 (1)호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다.
나. 전환가액 조정방법
(1) (A)1개월 가중산술평균주가 : 2,924.15
(2) (B) 1주일 가중산술평균주가 : 2,731.01
(3) (C) 최근일 가중산술평균주가 :2,320.08
(4) (D) A,B,C의 산술평균 ((A+B+C)/3) : 2,658.41
(5) (E) 기준주가 (MAX (C, D)) : 2,658.41
(6) 조정전 전환가액 : 3,640.00
(7) (F) 최종전환가액 (MIN (E, 조정전전환가액)) : 2,659.00(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일
2022-08-18
6. 이사회결의일(결정일)
-
- 사외이사 참석여부
참석(명)
-
불참(명)
-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 전환가액 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로서, 별도의 이사회 결의 절차는 진행하지 않습니다.
※ 관련공시
2022-07-18 전환사채권발행결정(제6회차)
2022-07-18 증권 발행결과(자율공시)