제목:[투데이리포트]삼성증권, "최근 하락폭은 과도..."매수_푸르덴셜

[2008-02-01 15:45]

리포트뉴스 소제목 내용 푸르덴셜증권은 1일 삼성증권(016360)에 대해 "최근 하락폭은 과도한 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 푸르덴셜증권 성병수, 최두남 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가 98,000원 대비 -11.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 푸르덴셜증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사 3분기 실적의 긍정적인 부분으로는 주식형 수익증권 위주의 투신판매 증가세가 유지되며 동사의 수익증권취급수수료가 전분기대비 13% 증가한 353억을 기록했으며, CMA 잔고 또한 2.4조 수준에 육박하며 꾸준한 증가세를 보였다는 점"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "당사는 증시 조정에 따른 거래대금 둔화와 증권업 투자심리 악화에도 불구하고 자산관리 시장의 지속적인 성장과 자통법 시행을 앞둔 대형금융투자회사로의 동사의 성장성을 감안할 때 최근의 주가하락은 과도한 수준이라는 판단이며, 중장기적으로 적극적 RISK TAKING을 통한 수익구조 다변화와 고수익 달성이 가능할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하되, 시장지수 전망치 조정에 따른 부문별 수익추정 하락을 반영하여 동사의 수익추정치를 소폭 하향 조정한다"라고 전망했다. Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 137,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 87,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 142,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20064 56177.78원 2.56 65000원 48000원 3 2 20071 69666.67원 2.88 110000원 51000원 3 2 20072 102773.33원 3 111000원 90000원 3 3 20073 128296.3원 2.93 142000원 96000원 3 2 20074 103000원 3 130000원 80000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지) 목표가 113750원 142000원 80000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20080201 매수 87,000원 20080125 매수 98,000원 20071106 매수 137,000원 20071025 매수 137,000원 20071001 매수 107,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20080201 푸르덴셜 매수 87,000원 20080201 신영 매수(유지) 100,000원 20080201 동양 BUY(M) 120,000원 20080201 메리츠 매수 100,000원 -끝-