리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 푸르덴셜증권은 4일 대우증권(006800)에 대해 "일회성 요인 감안시 전망치 소폭 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 성병수, 최두남 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 푸르덴셜증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사는 영업이익 1,050억, 당기순이익 669억의 3분기 실적을 발표했다. 시장 일평균거래대금이 2분기 8.6조에서 3분기 9.0조로 7.6% 증가한 반면, 동사는 약정 M/S 하락으로 수탁수수료가 소폭 감소했으며, 인수주선, 신종증권판매, 수익증권취급수수료 등의 전반적인 실적개선은 시장지수 조정에 따른 상품운용손익의 급감으로 상쇄되는 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사 목표주가는 6개월후 BPS 12,145원에 PBR 2.49배를 적용한 것으로 예상ROE 17.2%를 반영하여 산출하여 기존의 33,000원에서 30,000원으로 하향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견은 ‘매수’를 유지하는 근거는 증시조정에 따른 거래대금 전망치와 실적추정치 하향조정은 불가피하나 동사의 브로커리지 경쟁력 회복과 자산관리부문 강화를 통한 수익원 다변화와 수익구조 안정화가 기대되며, 중장기적으로 산업은행 민영화와 함께 IB부문 경쟁력 강화를 통한 IB전문 대형금융투자회사로의 성장가능성 보유하고 있기 때문"라고 전망했다. |
Report statistics | 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년1월 39,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20064 | 19402.94원 | 2.71 | 23000원 | 15500원 | 3 | 2 | | 20071 | 26588.89원 | 2.78 | 48000원 | 15400원 | 3 | 2 | | 20072 | 39578.95원 | 2.84 | 48000원 | 34000원 | 3 | 2 | | 20073 | 36789.47원 | 3 | 41500원 | 32000원 | 3 | 3 | | 20074 | 35864.29원 | 3 | 41500원 | 30000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 34755.56원 | 40000원 | 30000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20080204 | 매수 | 30,000원 | | 20080125 | 매수 | 33,000원 | | 20080108 | 매수 | 39,000원 | | 20071102 | 매수 | 36,000원 | | 20071001 | 매수 | 36,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20080204 | 푸르덴셜 | 매수 | 30,000원 | | 20080204 | 신영 | 매수(유지) | 35,800원 | | 20080128 | 하나대투 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20080124 | 삼성 | BUY(M) | 30,000원 -끝- |
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