리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 4일 대우증권(006800)에 대해 "시장지배력 회복이 관건"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -6.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 전분기 대비 3.9% 증가한 1,050억원, 세전계속사업이익은 7.7% 감소한 943억원을 기록했는데 이는 당사 예측치와 일치하는 수준으로, 순수수료수익 및 순이자수익이 각각 전분기 대비 2.4%, 6.0% 증가하는 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "그럼에도 불구하고 당기 순이익은 전분기 대비 9.8% 감소했는데, 이는 전분기 큰폭의 시장조정과 금리 급변으로 인한 185억원 수준의 상품운용 순손실 발생과, 대우자동차 회사채 원리금 반환소송 패소로 인한 100억원 규모의 충당금 적립 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 의미있는 주가모멘텀이 발생하기 위해서는 사업영역 다각화, Trading 부문에서의 수익성 및 리스크관리 능력 입증, 정부주도 투자은행 육성의 현실적 방안 제시 등이 구체화되어야 할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년7월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20064 | 19402.94원 | 2.71 | 23000원 | 15500원 | 3 | 2 | | 20071 | 26588.89원 | 2.78 | 48000원 | 15400원 | 3 | 2 | | 20072 | 39578.95원 | 2.84 | 48000원 | 34000원 | 3 | 2 | | 20073 | 36789.47원 | 3 | 41500원 | 32000원 | 3 | 3 | | 20074 | 34947.06원 | 3 | 41500원 | 28000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 33644.44원 | 40000원 | 28000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20080204 | BUY(M) | 28,000원 | | 20080124 | BUY(M) | 30,000원 | | 20071104 | BUY(H) | 35,000원 | | 20071019 | BUY(H) | 35,000원 | | 20071017 | BUY(H) | 35,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20080204 | 삼성 | BUY(M) | 28,000원 | | 20080204 | NH | 매수(유지) | 31,000원 | | 20080204 | 굿모닝신한 | 매수 | 33,000원 | | 20080204 | 푸르덴셜 | 매수 | 30,000원 -끝- |
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