제목:[투데이리포트]한국금융지주, "상대적으로 양호한 ..."매수_대우

[2008-02-04 16:10]

리포트뉴스 소제목 내용 대우증권은 4일 한국금융지주(071050)에 대해 "상대적으로 양호한 영업실적과 Valuation 매력의 가중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 -18% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 대우증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 핵심자회사인 한국투자증권의 FY07 3Q 영업이익과 순이익은 837억원, 765억원으로 전분기 대비 각각 10.1%, 11.5% 감소하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3Q 실적 부진의 배경은 Brokerage 수익 감소, 상품운용 손실, 일회성 인건비 지출 등이다. 동사의 강점인 자산관리 부문의 실적은 꾸준한 성장세를 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 시장 조정 뿐 아니라 외국인 매도의 집중 등으로 부진한 주가 흐름을 면치 못하고 있다. 여전히 대형증권사 중 외국인 지분율이 가장 높은 상황이므로, 이에 따른 주가 변동성과 투자심리의 약화는 당분간 피할 수 없을 것으로 보인다"라고 전망했다. Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 54,300원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 82,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20064 53228.57원 2.71 56000원 50000원 3 2 20071 68000원 2.73 100000원 52000원 3 2 20072 77875원 2.75 84000원 72000원 3 2 20073 81100원 2.6 100000원 68000원 3 2 20074 92714.29원 3 112000원 78000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지) 목표가 92600원 112000원 78000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20080204 매수 82,000원 20071114 매수 100,000원 20071010 매수 79,000원 20070928 매수 79,000원 20070814 매수(유지) 79,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20080204 미래에셋 매수 93,000원 20080204 대우 매수 82,000원 20080204 삼성 BUY(M) 78,000원 20080204 신영 매수(유지) 112,000원 -끝-