제목:[투데이리포트]삼성증권, "IB사업부문 강화 ..."매수(유지)_NH

[2008-04-04 09:10]

리포트뉴스 소제목 내용 NH증권은 4일 삼성증권(016360)에 대해 "IB사업부문 강화 탐방리포트>"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 113,000원으로 내놓았다. NH증권 허대훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 113,000원은 직전에 발표된 목표가 131,000원 대비 -13.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing NH증권은 삼성증권(016360)에 대해 "IB사업부문에 대해서는 지난 3월부터 성과급 및 직급체계를 선진국 IB형으로 개편하였고, 아시아 지역을 중심으로 현지 법인 인수 혹은 자회사 설립 형태의 해외 진출이 조만간 가시화 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "당사가 예상하는 FY07.4Q 동사의 영업이익 및 당기순이익은 각각 1,218억원, 883억원으로 당기순이익 기준 당사 기존 예상치를 17.6% 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 차명계좌 관련 혐의가 입증될 경우 징계수위에 대하여 현재 시점에서 예측할 수는 없지만 영업정지 이상의 조치만 취해지지 않는다면 동사 기업가치에 주는 영향은 미미할 것"라고 전망했다. Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20071 69666.67원 2.88 110000원 51000원 3 2 20072 102773.33원 3 111000원 90000원 3 3 20073 128296.3원 2.93 142000원 96000원 3 2 20074 101583.33원 3 130000원 80000원 3 3 20081 109000원 3 113000원 105000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지) 목표가 98625원 120000원 80000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20080404 매수(유지) 113,000원 20071127 매수(유지) 131,000원 20071120 매수(신규) 131,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20080404 NH 매수(유지) 113,000원 20080401 하나대투 매수 105,000원 20080326 메리츠 매수 100,000원 20080225 동양 BUY(M) 120,000원 -끝-