제목:[투데이리포트]효성, "영업이익 증가모멘텀..."매수_굿모닝신한

[2008-05-06 08:31]

리포트뉴스 소제목 내용 굿모닝신한증권은 6일 효성(004800)에 대해 "영업이익 증가모멘텀 유지 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,500원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이광훈, 고우리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 굿모닝신한증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 1분기 실적은 섬유부문 호조와 그동안 부진했던 산업자재 부문에서의 수익성 개선으로 요약할 수 있으며 달러화대비 원화약세가 영업이익 개선에 일조한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "특기사항으로 지분법이익은 2007년 1분기 328억원에서 2008년 1분기 299억원으로 감소하였으나 2007년 상반기중 신지폐 발행특수가 있었던 노틸러스효성의 실적을 제외할 경우 지분법이익은 192억원에서 296억원으로 증가, 국내외 자회사들의 실적이 호조세가 이어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "분기별로는 2분기 중공업, 화학 등 성수기 도래로 영업이익이 전년동기대비 13.3% 증가한 805억원에 이를 것으로 추정, 분기 영업이익 증가 모멘텀이 유지될 것"라고 전망했다. Report statistics 굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년5월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20072 49312.5원 2.88 60000원 35000원 3 2 20073 69437.5원 2.63 80000원 60000원 3 2 20074 88000원 2.88 94000원 73500원 3 2 20081 82647.06원 2.94 97000원 60000원 3 2 20082 86375원 3 97000원 73500원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 매수 목표가 83416.67원 97000원 73500원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20080506 매수 73,500원 20080222 매수 73,500원 20080128 매수 73,500원 20071108 중립 73,500원 20070911 중립 60,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20080506 굿모닝신한 매수 73,500원 20080506 대신 매수(유지) 85,000원 20080506 삼성 BUY(M) 97,000원 20080415 CJ BUY 90,000원 -끝-