제목:[투데이리포트]삼성증권, "안정적 수익구조를 ..."매수_굿모닝신한

[2008-05-13 08:63]

리포트뉴스 소제목 내용 굿모닝신한증권은 13일 삼성증권(016360)에 대해 "안정적 수익구조를 통한 경쟁력 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 박선호, 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 굿모닝신한증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 FY07실적은 안정적 수익구조를 바탕으로 낮은 이익변동성이 지속함에 따라 안정적 수익창출 경쟁력을 다시금 시장에 확인시켜 주는 계기가 된 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "간접투자시장의 호조로 인한 수익증권 취급수수료와 주식형 펀드, 해외 펀드 등의 판매 호조로 고수익 펀드 잔고 비중이 지속적으로 증가하고 있는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "특히 전체 판매잔고 19조원이라는 절대 규모 차이 외에도 고수익펀드 비중이 83.2% 수준으로 증가한 점은, 향후 최고의 자산관리 경쟁력을 통한 수익 개선세를 지속시킬 원동력이 될 것"라고 전망했다. Report statistics 굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20071 69666.67원 2.88 110000원 51000원 3 2 20072 102773.33원 3 111000원 90000원 3 3 20073 128296.3원 2.93 142000원 96000원 3 2 20074 101583.33원 3 130000원 80000원 3 3 20081 99145.45원 2.91 113000원 76000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 MARKETPERFORM(하향) 목표가 100633.33원 120000원 76000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20080513 매수 105,000원 20080201 매수 105,000원 20071114 매수 140,000원 20071025 매수 140,000원 20070802 매수 97,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20080513 굿모닝신한 매수 105,000원 20080507 신영 매수(유지) 97,000원 20080430 한국 매수(유지) 93,600원 20080423 키움닷컴 매수(유지) 100,000원 -끝-