리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 30일 효성(004800)에 대해 "복합화학 기업의 선두주자로 나서다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 대우증권 이승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가 81,000원 대비 18.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 효성(004800)에 대해 "중공업 부문의 08년 말 기준 누적 수주액은 약 1조8천억원 수준으로 추정되며 중공업 부문의 매출 및 이익 기여도는 각각 19.8%, 36.7%에 이를 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 투자포인트는 중공업 부문의 구조적인 성장으로 인한 매출액과 영업이익 증가, 환율 효과로 인한 산업자재 부문의 실적 턴어라운드, 스판덱스 시황의 호조로 인한 섬유부문 실적개선 지속, 건설부문의 이익률 개선 등이다"라고 밝혔다. 한편 "추가적으로 신규 사업인 Aseptic-filling 방식의 PET병과 NF3가스 사업은 구조적으로 고유가에 취약한 화학부문에 방어적인 역할을 해줄 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 86,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 96,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20072 | 49312.5원 | 2.88 | 60000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20073 | 69437.5원 | 2.63 | 80000원 | 60000원 | 3 | 2 | | 20074 | 88000원 | 2.88 | 94000원 | 73500원 | 3 | 2 | | 20081 | 82647.06원 | 2.94 | 97000원 | 60000원 | 3 | 2 | | 20082 | 86772.73원 | 3 | 97000원 | 73500원 | 3 | 3 |
주요 finacial 데이터
| 항목 | 제작년 | 작년 | 이번년도예상 | 전년도대비 | 이번분기예상 | 전분기대비 | | 매출액 | 47842.7억원 | 54251억원 | 60770억원 | +12.02억원 | 15580억원 | +5.81억원 | | 영업이익 | 1115.9억원 | 2383.6억원 | 3250억원 | +36.35억원 | 970억원 | +69.88억원 | | 순이익 | 835.5억원 | 1667.1억원 | 2080억원 | +24.77억원 | 730억원 | +294.59억원 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) | | 목표가 | 88583.33원 | 97000원 | 73500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20080530 | 매수(유지) | 96,000원 | | 20080527 | 매수 | 81,000원 | | 20080526 | 매수(유지) | 81,000원 | | 20080506 | 매수(유지) | 81,000원 | | 20080226 | 매수 | 75,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20080530 | 대우 | 매수(유지) | 96,000원 | | 20080520 | CJ | 매수 | 90,000원 | | 20080506 | 유진투자 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20080506 | 굿모닝신한 | 매수 | 73,500원 -끝- |
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