제목:[투데이리포트]효성, "매수관점을 강화할 ..."BUY(M)_삼성

[2008-06-12 08:62]

리포트뉴스 소제목 내용 삼성증권은 12일 효성(004800)에 대해 "매수관점을 강화할 시점"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 삼성증권 이도연, 이을수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "자회사인 Hyosung Vietnam에 514억원의 채무보증 결정 공시로 동사 주가는 장중 한 때 전일 대비 5.6% 하락하였는데, 이는 Vietnam 경제상황 악화로 인한 Hyosung Vietnam 부실 가능성에 대한 시장의 우려가 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "오히려, 중공업 사업부 업황 호조와 산업자재 사업부의 우호적인 환율효과를 통한 2분기 실적개선 및 중공업사업부 수주증가를 통한 2009년 성장성을 감안할 때, 주가 조정 시 효성에 대한 매수관점을 강화할 기회"라고 밝혔다. 한편 "향후 inflation 영향으로 인건비 및 기타 판관비가 100% 상승한다고 가정할 경우에도 spandex 영업이익률은 10%선을 유지할 수 있을 것"라고 전망했다. Report statistics 목표주가는 2008년3월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,500원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20072 52750원 2.83 60000원 40000원 3 2 20073 69437.5원 2.63 80000원 60000원 3 2 20074 88000원 2.88 94000원 73500원 3 2 20081 82647.06원 2.94 97000원 60000원 3 2 20082 90346.15원 3 110000원 73500원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지) 목표가 92416.67원 110000원 73500원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20080612 BUY(M) 110,000원 20080603 BUY(M) 110,000원 20080506 BUY(M) 97,000원 20080314 BUY(M) 97,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20080612 삼성 BUY(M) 110,000원 20080602 CJ 매수(유지) 100,000원 20080530 대우 매수(유지) 96,000원 20080506 유진투자 매수(유지) 90,000원 -끝-