리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 3일 효성(004800)에 대해 "시장대비 underperform할 이유 부재"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이도연, 이을수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "오히려 영업이익 기준 전년동기, 전분기 대비 각각 20%, 50% 이상 개선될 것으로 기대되는 2분기 실적과, 송배전 호황 속에 빠르게 증가하는 중공업 사업부의 수주추이를 감안하면 효성에 대한 매수관점을 강화해야 하는 시점이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "특히, 최근 수주증가세에 대해 더욱 긍정적으로 판단하는 이유는 수주가 영업마진율이 가장 높은 초고압을 중심으로 성장하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히, 동사의 안양공장부지의 경우 현재 매각시점은 비록 불투명하지만, 현금화될 가능성이 높고 공시지가 기준 가치가 4,000억을 넘어, 향후 순차입금을 낮추는 효과를 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 목표주가는 2008년3월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20073 | 69437.5원 | 2.63 | 80000원 | 60000원 | 3 | 2 | | 20074 | 88000원 | 2.88 | 94000원 | 73500원 | 3 | 2 | | 20081 | 82647.06원 | 2.94 | 97000원 | 60000원 | 3 | 2 | | 20082 | 92218.75원 | 3 | 110000원 | 73500원 | 3 | 3 | | 20083 | 103000원 | 3 | 110000원 | 96000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 94916.67원 | 110000원 | 73500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20080703 | BUY(M) | 110,000원 | | 20080612 | BUY(M) | 110,000원 | | 20080603 | BUY(M) | 110,000원 | | 20080506 | BUY(M) | 97,000원 | | 20080314 | BUY(M) | 97,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20080703 | 삼성 | BUY(M) | 110,000원 | | 20080701 | 대우 | 매수(유지) | 96,000원 | | 20080630 | CJ | 매수 | 100,000원 | | 20080625 | 유진투자 | 매수(유지) | 105,000원 -끝- |
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