제목:[투데이리포트]효성, "실적개선 2분기 이..."매수(유지)_대신
  [2008-07-10 08:23]

리포트뉴스
소제목내용
대신증권은 10일 효성(004800)에 대해 "실적개선 2분기 이어 3분기에도 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		대신증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 2분기 추정 영업이익은 약 938억원(YoY +32%, QoQ +64.9%)으로 크게 개선될 것으로 예상되며 3분기 영업이익도 약 990억원으로 이러한 추세가 이어질 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기 실적개선이 가능한 것은 중공업부문의 수익성 유지가 가능할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "화학부문의 PP 수익성도 원재료 프로판가격의 상대적 안정으로 양호한 수익성 유지가 가능할 것"라고 전망했다.

Report statistics		한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,500원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2007369437.5원2.6380000원60000원32
2007488000원2.8894000원73500원32
2008182647.06원2.9497000원60000원32
2008292218.75원3110000원73500원33
2008397000원3110000원85000원33

주요 finacial 데이터
항목제작년작년이번년도예상전년도대비이번분기예상전분기대비
매출액47842.7억원54251억원62500억원+15.21억원15960억원+8.39억원
영업이익1115.9억원2383.6억원3300억원+38.45억원940억원+64.59억원
순이익835.5억원1667.1억원1970억원+18.17억원550억원+197.14억원

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표가94916.67원110000원73500원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20080710매수(유지)85,000원
20080506매수(유지)85,000원
20080222매수(유지)85,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20080710대신매수(유지)85,000원
20080703삼성BUY(M)110,000원
20080701대우매수(유지)96,000원
20080630CJ매수100,000원 -끝-