리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 4일 대우증권(006800)에 대해 "상품운용에서의 변동성 확대"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 1분기 영업이익과 순이익은 전분기 대비 각각 28.7%, 39.8% 감소한 실적인데, 그 원인은 증시 불안 및 채권금리 상승으로 상품운용 부문에서 260억원 규모의 순손실을 기록했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "불안정한 증시상황에 따라 단기간 내에는 거래대금 증가를 기대하기 어렵고, 8월부터 영업을 시작하는 신규증권사들은 우선 브로커리지에 중점을 둘 것으로 예상되어, 해당 부문 비중이 높은 동사의 수익성 개선에 부정적"라고 밝혔다. 한편 "향후 근본적인 투자메리트 증대를 위해서는 Trading 부문에서의 안정성 증대, 적극적 PI 등을 통한 자본활용도 제고 (동사 및 증권업 유니버스 FY07 ROE는 각각 14.8%, 17.5%), 대주주인 산업은행과의 시너지 효과 증대 등이 요구된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년7월 38,000원까지 높아졌다가 2008년4월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20072 | 39578.95원 | 2.84 | 48000원 | 34000원 | 3 | 2 | | 20073 | 36789.47원 | 3 | 41500원 | 32000원 | 3 | 3 | | 20074 | 34691.67원 | 3 | 41500원 | 28000원 | 3 | 3 | | 20081 | 29564.29원 | 2.71 | 40000원 | 22600원 | 3 | 2 | | 20082 | 20355.56원 | 2.33 | 25000원 | 17000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 23400원 | 40000원 | 17000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20080804 | HOLD(M) | 18,000원 | | 20080410 | HOLD(M) | 25,000원 | | 20080204 | BUY(M) | 28,000원 | | 20080124 | BUY(M) | 30,000원 | | 20071104 | BUY(H) | 35,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20080804 | 삼성 | HOLD(M) | 18,000원 | | 20080804 | 신영 | 매수(유지) | 23,400원 | | 20080801 | 한국 | 중립 | 17,000원 | | 20080725 | 푸르덴셜 | 중립 | 19,000원 -끝- |
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