리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | NH증권은 6일 삼성증권(016360)에 대해 "실적 방어력 우수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. NH증권 허대훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | NH증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 1Q 실적이 전분기 대비 부진한 이유는 운용 부문의 이익이 전분기 대비 248억원 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "FY08.1Q 전반적으로 증권업 영업 및 운용 환경이 좋지 못했다는 점을 감안하였을 때 동사의 순이익 규모는(연환산 ROE 13.5% 수준) 비교적 우수한 실적 방어력을 보여주었다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 리테일 고액 고객수, 법인 영업 경쟁력, CMA 잔고 증가세 등 동사의 핵심 경쟁력의 훼손 가능성은 발견되지 않았다는 점에서 변동성 장세에서도 향후 견조한 펀더멘탈을 보여줄 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
Report statistics | NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 131,000원까지 높아졌다가 2008년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20072 | 102773.33원 | 3 | 111000원 | 90000원 | 3 | 3 | | 20073 | 128296.3원 | 2.93 | 142000원 | 96000원 | 3 | 2 | | 20074 | 101583.33원 | 3 | 130000원 | 80000원 | 3 | 3 | | 20081 | 98956.52원 | 2.91 | 113000원 | 76000원 | 3 | 2 | | 20082 | 83166.67원 | 2.92 | 98000원 | 57000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(상향) | | 목표가 | 86928.57원 | 105000원 | 57000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20080806 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20080709 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20080618 | 매수(유지) | 113,000원 | | 20080418 | 매수(유지) | 113,000원 | | 20080404 | 매수(유지) | 113,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20080806 | NH | 매수(유지) | 90,000원 | | 20080806 | 신영 | 매수(유지) | 83,000원 | | 20080801 | 한국 | 중립 | 57,000원 | | 20080728 | 동양 | BUY(M) | 98,000원 -끝- |
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