제목:[투데이리포트]삼성증권, "당사 전망치 부합하..."매수_푸르덴셜

[2008-08-06 08:02]

리포트뉴스 소제목 내용 푸르덴셜증권은 6일 삼성증권(016360)에 대해 "당사 전망치 부합하는 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 최두남, 성병수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 푸르덴셜증권은 삼성증권(016360)에 대해 "1분기 잠정실적을 반영하여 순상품운용수익 전망치를 소폭 하향조정하나 부정적인 시장여건을 감안할 때 동사의 상대적으로 견조한 수익력과 자산관리 경쟁력을 바탕으로한 적극적인 해외진출, 계열사와의 시너지를 통한 대형금융투자회사로의 성장성에 주목해야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "금리 상승과 시장 조정에 따라 상품운용손실이 예상치보다 증가했음에도 불구하고 브로커리지 M/S 회복, 신종증권판매수수료의 가파른 증가세와 같이 순이자수익과 인수주선수수료를 제외한 영업부문별 실적이 전분기 대비 개선되는 모습을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "주식시장 조정과 채권금리 상승에 따른 상품운용손실의 확대는 부정적이나 하반기에는 영업부문별 실적개선을 통한 수익력 회복이 가능할 것"라고 전망했다. Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 137,000원까지 높아졌다가 2008년7월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20072 102773.33원 3 111000원 90000원 3 3 20073 128296.3원 2.93 142000원 96000원 3 2 20074 101583.33원 3 130000원 80000원 3 3 20081 98956.52원 2.91 113000원 76000원 3 2 20082 83076.92원 2.92 98000원 57000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 중립(상향) 목표가 86785.71원 105000원 57000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20080806 매수 82,000원 20080725 매수 84,000원 20080703 매수 92,000원 20080521 매수 99,000원 20080423 매수 99,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20080806 푸르덴셜 매수 82,000원 20080806 NH 매수(유지) 90,000원 20080806 신영 매수(유지) 83,000원 20080801 한국 중립 57,000원 -끝-