제목:[투데이리포트]삼성증권, "예상치에 근접한 무..."매수(유지)_동부

[2008-08-06 10:51]

리포트뉴스 소제목 내용 동부증권은 6일 삼성증권(016360)에 대해 "예상치에 근접한 무난한 1Q실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 동부증권 김희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 동부증권은 삼성증권(016360)에 대해 "리딩증권사로서 시장을 지배해온 브랜드 밸류와 시장 기반의 우수함은 명확하지만, 자본시장의 대변화를 앞두고 치밀하게 준비된 모습은 보기 힘들다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "브로커리지 점유율의 상승과 ELS 공모 비중의 증가는 긍정적이나, IB부문 실적의 정체가 지속되고 있는 점은 개선의 여지가 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가의 상승여력을 고려하여 BUY의견을 유지하지만, 커버리지 중 가장 보수적인 접근을 권한다"라고 전망했다. Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 125,000원까지 높아졌다가 2008년2월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20072 102773.33원 3 111000원 90000원 3 3 20073 128296.3원 2.93 142000원 96000원 3 2 20074 101583.33원 3 130000원 80000원 3 3 20081 98956.52원 2.91 113000원 76000원 3 2 20082 81263.16원 2.84 98000원 57000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 중립(상향) 목표가 81937.5원 105000원 57000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20080806 매수(유지) 80,000원 20080519 매수 95,000원 20080201 매수(유지) 90,000원 20071025 매수(유지) 125,000원 20070805 매수(상향) 110,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20080806 동부 매수(유지) 80,000원 20080806 SK 중립(유지) 70,000원 20080806 CJ 매수(유지) 83,000원 20080806 굿모닝신한 매수 85,000원 -끝-