리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 메리츠증권은 6일 삼성증권(016360)에 대해 "상대적인 이익의 안정성이 강점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박석현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 메리츠증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사도 주식시장의 조정과 시장금리의 상승에 따른 시장상황의 악화에 자유로울 수는 없었으나 상대적으로 보수적인 자산운용과 다변화된 수익구조로 타사대비 이익의 감소 폭은 작았다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "차명계좌 관련 금감원 감사에서 추가적인 제제가 크지 않다면 향후에는 고객예탁자산의 회복 및 자산관리영업의 회복을 기대할 수 있을 전망이고 이는 동사의 이익 안정성에 도움이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "자본시장통합법을 통해 영업용순자본비율 규제가 완화될 예정이므로 영업용 순자본비율이 높고 여유액(영업용순자본-총위험액)이 가장 큰 동사는 자기자본투자(PI) 및 자기매매 분야를 더욱 확대시킬 수 있을 전망이어서 유휴자본 활용도 상승으로 ROE의 지속적인 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 140,000원까지 높아졌다가 2008년2월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20072 | 102773.33원 | 3 | 111000원 | 90000원 | 3 | 3 | | 20073 | 128296.3원 | 2.93 | 142000원 | 96000원 | 3 | 2 | | 20074 | 101583.33원 | 3 | 130000원 | 80000원 | 3 | 3 | | 20081 | 98956.52원 | 2.91 | 113000원 | 76000원 | 3 | 2 | | 20082 | 81476.19원 | 2.86 | 98000원 | 57000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(상향) | | 목표가 | 80000원 | 105000원 | 57000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20080806 | 매수 | 85,000원 | | 20080513 | 매수 | 100,000원 | | 20080414 | BUY | 100,000원 | | 20080326 | 매수 | 100,000원 | | 20080201 | 매수 | 100,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20080806 | 메리츠 | 매수 | 85,000원 | | 20080806 | 동양 | BUY(M) | 82,000원 | | 20080806 | 동부 | 매수(유지) | 80,000원 | | 20080806 | SK | 중립(유지) | 70,000원 -끝- |
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