제목:[투데이리포트]한국금융지주, "기대치 하회한 실적..."매수_푸르덴셜

[2008-08-18 08:31]

리포트뉴스 소제목 내용 푸르덴셜증권은 18일 한국금융지주(071050)에 대해 "기대치 하회한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 최두남, 성병수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 푸르덴셜증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "투신자회사와 저축은행은 전년동기 수준의 양호한 실적을 달성했으나 한국투자파트너스와 코너스톤에퀴티파트너스와 같은 자회사의 부진한 실적으로 동사는 1분기 영업이익 86억원, 순이익 53억원의 부진한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "1분기 한국투자증권의 부진한 실적은 시장조정과 채권금리상승에 따른 상품운용손실에 기인하며 이자수익, 신종증권판매수수료 등 기타 영업부문과 투신운용자회사, 저축은행 등 핵심 자회사는 견조한 실적을 이어가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "FY08년 PBR 0.96배의 밸류에이션 수준은 동사에 대한 투자매력을 부각시킬 것"라고 전망했다. Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 76,000원까지 높아졌다가 2008년7월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20072 77875원 2.75 84000원 72000원 3 2 20073 81100원 2.6 100000원 68000원 3 2 20074 88916.67원 3 112000원 78000원 3 3 20081 72888.89원 3 85000원 57000원 3 3 20082 59666.67원 3 71000원 51000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 매수 목표가 58333.33원 64000원 51000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20080818 매수 51,000원 20080725 매수 54,000원 20080703 매수 58,000원 20080522 매수 76,000원 20080521 매수 76,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20080818 푸르덴셜 매수 51,000원 20080817 신영 매수(유지) 64,000원 20080715 대우 매수 60,000원 -끝-