리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이증권은 8일 효성(004800)에 대해 "중공업 성장성 감안하면 저평가되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 82,500원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 82,500원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 -17.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이증권은 효성(004800)에 대해 "중공업 수주액이 올해 2조원에 육박할 전망이어서 동 부문 중심의 고성장세 지속으로 전체 EBITDA가 ’08년 5,475억원, ’09년 6,082억원으로 늘어나 지급여력 및 재무구조 개선 가능성이 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "1조원에 육박하는 해외 지급보증은 과거와 달리 대부분 스판덱스, 중공업 등 제조법인 중심의 신증설 투자에 따른 것으로 큰 우려요인은 아니다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 수요 둔화세 영향으로 당초 예상치를 다소 하회하며 QoQ 기준으로 25% 내외 줄어들 것으로 추정되며, 세전이익도 스판덱스 해외 현지법인의 실적부진에 따른 지분법이익 감소와 일시적인 외화 환차손실 발생으로 기대에 못미칠 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년6월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 82,500원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20074 | 88000원 | 2.88 | 94000원 | 73500원 | 3 | 2 | | 20081 | 82647.06원 | 2.94 | 97000원 | 60000원 | 3 | 2 | | 20082 | 92218.75원 | 3 | 110000원 | 73500원 | 3 | 3 | | 20083 | 98228.57원 | 3 | 114000원 | 83000원 | 3 | 3 | | 20084 | 87750원 | 3.5 | 93000원 | 82500원 | 4 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수(유지) | | 목표가 | 94357.14원 | 114000원 | 82500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20081008 | 매수(유지) | 82,500원 | | 20080911 | 매수 | 100,000원 | | 20080826 | 매수 | 100,000원 | | 20080806 | 매수 | 100,000원 | | 20080730 | 매수(유지) | 100,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20081008 | 하이 | 매수(유지) | 82,500원 | | 20081006 | HMC | STRONG BUY(신규) | 93,000원 | | 20080930 | 대우 | 매수 | 96,000원 | | 20080926 | 유진 | 매수 | 83,000원 -끝- |
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