리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 21일 효성(004800)에 대해 "꺼지지 않는 불씨!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 대우증권 이승환, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 96,000원 대비 -32.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 투자포인트는 전 세계적인 전력 송배전 투자 증가로 인한 송배전 사업 성장과 신성장 동력인 풍력발전사업의 상업화"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최악의 경우, 진흥기업의 부도위험으로 동사가 자금지원에 나설 수 있으나 재무적 부담은 동사를 포함한 자회사들로 분산되어 효성의 기업가치를 크게 훼손할 가능성은 적어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "국가적 인프라 투자에 있어 구체적인 연간 투자 집행 금액은 산정하기 어려우나 중국이나 인도 정부가 각각 2020년, 2012년까지의 장기적인 투자 계획을 가지고 있는 점을 고려할 때 전력 송배전 사업에 대한 투자 역시 장기간 이루어질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 96,000원까지 높아졌다가 2008년2월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20074 | 88000원 | 2.88 | 94000원 | 73500원 | 3 | 2 | | 20081 | 82647.06원 | 2.94 | 97000원 | 60000원 | 3 | 2 | | 20082 | 92218.75원 | 3 | 110000원 | 73500원 | 3 | 3 | | 20083 | 98228.57원 | 3 | 114000원 | 83000원 | 3 | 3 | | 20084 | 86500원 | 3.2 | 96000원 | 65000원 | 4 | 3 |
주요 finacial 데이터
| 항목 | 제작년 | 작년 | 이번년도예상 | 전년도대비 | 이번분기예상 | 전분기대비 | | 매출액 | 47842.7억원 | 54251억원 | 65830억원 | +21.34억원 | 16850억원 | -3.72억원 | | 영업이익 | 1115.9억원 | 2383.6억원 | 3650억원 | +53.13억원 | 1050억원 | -12.17억원 | | 순이익 | 835.5억원 | 1667.1억원 | 790억원 | -52.61억원 | 10억원 | -98.2억원 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수(유지) | | 목표가 | 89928.57원 | 114000원 | 65000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20081021 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20081014 | 매수 | 96,000원 | | 20080930 | 매수 | 96,000원 | | 20080917 | 매수 | 96,000원 | | 20080826 | 매수 | 96,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20081021 | 대우 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20081008 | 현대 | 매수(유지) | 96,000원 | | 20081008 | 하이 | 매수(유지) | 82,500원 | | 20081006 | HMC | STRONG BUY(신규) | 93,000원 -끝- |
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