리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 동양증권은 27일 삼성증권(016360)에 대해 "영업이익과 지분법평가이익의 합에 맞춰야할 것"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 동양증권 최종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 동양증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사는 증권사중 가장 안정적인 이익흐름을 보여주고 있고, 수익구조의 다변화가 진행중이며, 서비스 차별화를 통한 고객세분화 전략과 상대적으로 높은 고액고객과 기관고객의 비중으로 경쟁으로 인한 수익 감소가 타사 대비 적은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2분기 실적이 급격히 감소한 이유는 CMA 판매증가 등으로 보유량이 급증한 채권의 금리상승으로 인한 채권평가손실 확대, 일평균거래 대금 소폭 감소(1분기 6.83조원 → 2분기 5.84조원)로 인한 브로커지리 수익 감소, 펀드 판매잔고 감소 및 순자산가치 하락으로 인한 수익증권 취급수수료 수익 감소가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 급격한 실적의 감소는 이미 예견되었기 때문에 실적발표로 인한 충격은 제한적일 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 120,000원까지 높아졌다가 년월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20073 | 128296.3원 | 2.93 | 142000원 | 96000원 | 3 | 2 | | 20074 | 101583.33원 | 3 | 130000원 | 80000원 | 3 | 3 | | 20081 | 98956.52원 | 2.91 | 113000원 | 76000원 | 3 | 2 | | 20082 | 81160.71원 | 2.82 | 98000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20083 | 84000원 | 3 | 90000원 | 82000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) | | 목표가 | 79464.29원 | 94000원 | 57000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20081027 | BUY(M) | 82,000원 | | 20080806 | BUY(M) | 82,000원 | | 20080728 | BUY(M) | 98,000원 | | 20080527 | BUY(M) | 98,000원 | | 20080513 | BUY(M) | 98,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20081027 | 동양 | BUY(M) | 82,000원 | | 20081024 | 푸르덴셜 | 매수 | 82,000원 | | 20081023 | 굿모닝신한 | 매수 | 83,000원 | | 20081020 | 대우 | 매수 | 85,000원 -끝- |
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