리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 29일 효성(004800)에 대해 "실적 대비 과도한 주가하락"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 114,000원 대비 -25.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 204.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 목표주가는 114,000원에서 85,000원으로 하향조정하였는데, 이는 3분기 실적 및 낮아진 시장 multiple을 반영하였고, 건설 및 spandex 자회사의 업황둔화를 감안하여 할인율을 확대시켰기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 영업이익은 전년동기 대비 82% 개선되었으나, 당사 추정치를 11% 하회한 이유는 수익성이 높은 jackup용 감속기의 매출인식이 지연되어 중공업부문의 영업마진이 예상보다 2.5%pt 낮았고, 섬유 및 건설부문의 영업이익도 예상보다 부진했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "미국을 중심으로 해외 초고압변압기 및 차단기 수요가 꾸준히 증가함에 따라 2008년 총 신규수주금액은 2조원을 달성할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 114,000원이 고점으로, 반대로 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20074 | 88000원 | 2.88 | 94000원 | 73500원 | 3 | 2 | | 20081 | 82647.06원 | 2.94 | 97000원 | 60000원 | 3 | 2 | | 20082 | 92218.75원 | 3 | 110000원 | 73500원 | 3 | 3 | | 20083 | 98228.57원 | 3 | 114000원 | 83000원 | 3 | 3 | | 20084 | 75500원 | 3.15 | 96000원 | 50000원 | 4 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 | | 목표가 | 71714.29원 | 93000원 | 50000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20081029 | BUY(M) | 85,000원 | | 20080926 | BUY(M) | 114,000원 | | 20080908 | BUY(M) | 114,000원 | | 20080901 | BUY(M) | 114,000원 | | 20080828 | BUY(M) | 114,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20081029 | 삼성 | BUY(M) | 85,000원 | | 20081029 | 대우 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20081029 | 현대 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20081029 | HMC | STRONG BUY(유지) | 93,000원 -끝- |
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