제목:[투데이리포트]대우증권, "기준금리 인하로 동..."시장수익률_대신
  [2008-11-10 08:85]

리포트뉴스
소제목내용
대신증권은 10일 대우증권(006800)에 대해 "기준금리 인하로 동사의 채권평가 손실 축소전망"라며 투자의견을 '시장수익률'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '시장수익률으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
대신증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 2분기 실적 부진의 가장 큰 이유는 동사가 보유하고 있는 채권에서 -62.8십억원의 평가손실이 발생했으며 신종증권 등에서 -23.5십억원의 평가손실이 발생하였기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 당기순이익은 흑자전환할 것으로 전망된다. 기준금리 인하에 따른 국고채 수익률 하락이 나타나고 있어 채권부분의 평가손실이 축소될 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 회전율 상승으로 일평균거래대금이 일시적으로 상승했으나 변동성 축소 국면에 진입하면서 향후 회전율 하락이 전망되어 동사가 강점을 가지고 있는 위탁매매에서의 실적 개선이 지연될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2007336789.47원341500원32000원33
2007434691.67원341500원28000원33
2008129564.29원2.7140000원22600원32
2008219909.52원2.2425000원16200원31
2008316442.86원2.2919200원14000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수보유
목표가17410원25000원14000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20081110시장수익률16,000원
20080825MARKETPERFORM(하향)19,700원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20081110대신시장수익률16,000원
20081103동부매수(유지)15,500원
20081024푸르덴셜중립14,000원
20081023굿모닝신한중립18,000원 -끝-