리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이증권은 10일 대우증권(006800)에 대해 "예상을 하회한 2분기 실적 시현"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다. 하이증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,500원은 직전에 발표된 목표가 16,400원 대비 -5.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 2분기 영업이익이 전분기 대비 감소한 이유는 일평균거래대금이 11.7% 감소하여 수탁수수료수익이 전분기 대비 24.4% 감소한 831억원을 시현하였고, 금리상승으로 인한 Credit 스프레드 확대로 채권 및 신종증권운용에서 평가손실이 각각 628억원, 235억원 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "일반관리비는 1,070억원으로 전분기 대비 16.9% 감소하였는데, 고정성 인건비는 전분기와 비슷한 수준을 유지한 반면, 성과보수 감소로 인해 변동성 인건비가 전분기 대비 76% 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "FY08 동사의 당기순이익은 FY07에 비해 70% 감소한 1,006억원 시현할 것으로 예상하고, ROE는 4.2%로 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 36,500원까지 높아졌다가 년월 16,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20073 | 36789.47원 | 3 | 41500원 | 32000원 | 3 | 3 | | 20074 | 34691.67원 | 3 | 41500원 | 28000원 | 3 | 3 | | 20081 | 29564.29원 | 2.71 | 40000원 | 22600원 | 3 | 2 | | 20082 | 19909.52원 | 2.24 | 25000원 | 16200원 | 3 | 1 | | 20083 | 16511.11원 | 2.22 | 19200원 | 14000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 보유 | | 목표가 | 17320원 | 25000원 | 14000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20081110 | HOLD(유지) | 15,500원 | | 20081020 | HOLD | 16,400원 | | 20080710 | HOLD | 20,000원 | | 20080513 | 매수 | 27,300원 | | 20071015 | 매수 | 36,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20081110 | 하이 | HOLD(유지) | 15,500원 | | 20081110 | 굿모닝신한 | 중립 | 18,000원 | | 20081110 | 대신 | 시장수익률 | 16,000원 | | 20081103 | 동부 | 매수(유지) | 15,500원 -끝- |
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