리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 10일 대우증권(006800)에 대해 "시장지배력 회복이 관건"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -6.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 채권 평가손실은 만기까지 보유시 상당 부분 평가이익으로 환입이 기대되지만, 주가의 re-rating을 위해서는, 브로커리지 부문의 경쟁력 회복, 수익다변화를 위한 자산관리영업 역량 강화, 상품운용에서의 안정성 제고 등 fundamental 개선이 필요하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 분기 영업적자는 FY04 2분기 이후 4년여 만인데, 이는 금리 급등, 신용 spread 확대로 채권 및 신종증권 운용손실이 863억원에 이르렀고, 시장위축에 따라 수탁수수료 수입이 전분기 대비 24.4% 감소했으며, ELS 발행시장 축소로 관련 수수료 역시 전분기 대비 50.1% 감소한 171억원에 그쳤기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 목표주가를 하향 조정하는 이유는 10월 신용 spread의 추가적 확대로 3분기 실적 축소가 불가피하고, 브로커리지 등 핵심영업부문에서의 시장지배력 하락이 지속되기 때문"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 35,000원까지 높아졌다가 년월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20073 | 36789.47원 | 3 | 41500원 | 32000원 | 3 | 3 | | 20074 | 34691.67원 | 3 | 41500원 | 28000원 | 3 | 3 | | 20081 | 29564.29원 | 2.71 | 40000원 | 22600원 | 3 | 2 | | 20082 | 19909.52원 | 2.24 | 25000원 | 16200원 | 3 | 1 | | 20083 | 15883.33원 | 2.17 | 19200원 | 13000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 보유 | | 목표가 | 16820원 | 25000원 | 13000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20081110 | HOLD(M) | 15,000원 | | 20081009 | HOLD(M) | 16,000원 | | 20080804 | HOLD(M) | 18,000원 | | 20080410 | HOLD(M) | 25,000원 | | 20080204 | BUY(M) | 28,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20081110 | 삼성 | HOLD(M) | 15,000원 | | 20081110 | 현대 | MARKETPERFORM(유지) | 13,000원 | | 20081110 | 푸르덴셜 | MARKETPERFORM | 14,000원 | | 20081110 | 하이 | HOLD(유지) | 15,500원 -끝- |
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