리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 12일 삼성증권(016360)에 대해 "실적개선엔 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 현대증권 구철호, 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 2분기 영업이익이 급감한 주된 이유는 운용관련순수익이 대폭 악화(은행채 및 회사채 금리가 급등하고 Credit 스프레드가 확대되면서 대규모 채권평가손실이 발생)되었기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "향후에도 금융위기에 따른 실물 경기침체가 본격화될 것으로 전망되어 영업이익의 본격적인 개선을 기대하기는 힘들 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 적정주가는 국내 최고의 브랜드력을 보유한 삼성그룹 계열사란 점에서 08F BPS의 1.8배 수준인 64,000원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 130,000원까지 높아졌다가 2008년8월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20073 | 128296.3원 | 2.93 | 142000원 | 96000원 | 3 | 2 | | 20074 | 101583.33원 | 3 | 130000원 | 80000원 | 3 | 3 | | 20081 | 98956.52원 | 2.91 | 113000원 | 76000원 | 3 | 2 | | 20082 | 81160.71원 | 2.82 | 98000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20083 | 82181.82원 | 2.91 | 90000원 | 64000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) | | 목표가 | 82291.67원 | 94000원 | 64000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20081112 | MARKETPERFORM(유지) | 64,000원 | | 20080925 | MARKETPERFORM(유지) | 68,000원 | | 20080806 | MARKETPERFORM(유지) | 61,000원 | | 20080417 | MARKETPERFORM(하향) | 76,000원 | | 20080201 | 매수(유지) | 80,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20081112 | 현대 | MARKETPERFORM(유지) | 64,000원 | | 20081111 | 신영 | 매수(유지) | 82,000원 | | 20081103 | 동부 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20081027 | 동양 | BUY(M) | 82,000원 -끝- |
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