리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국증권은 12일 삼성증권(016360)에 대해 "프리미엄에 걸맞지 않은 실망스러운 실적"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 한국증권 이철호, 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 57,000원 대비 -5.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국증권은 삼성증권(016360)에 대해 "그나마 버텨줄 것으로 기대했던 이자수지 마저 감소해 동사의 2분기는 그야말로 주 수익원 대부분이 감소했다. 적자가 속출하는 증권업계에서 선방했다고 평가할 수도 있겠으나, 동사 주가가 증권업종 내에서 적잖은 프리미엄을 받고 있는 위상을 감안하면 실망스럽다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내 기관투자자를 상대로 한 영업에서는 7.2%를 유지하는 것과 달리 온/오프 라인의 개인 및 외국인 투자자를 상대로 한 점유율은 6.3%, 3.1%로 전분기의 7.2%, 4.8%에서 크게 낮아졌는데 이같은 점유율 하락은 일시적인 것"라고 밝혔다. 한편 "FY08 실적 전망 하향 조정폭이 큰 것은 매우 부진했던 2Q를 반영한 것 외에도 트레이딩 부문을 제외한 여타 수익원들의 급격한 회복 가능성이 낮을 것이라고 가정했기 때문"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 96,000원까지 높아졌다가 년월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20073 | 128296.3원 | 2.93 | 142000원 | 96000원 | 3 | 2 | | 20074 | 101583.33원 | 3 | 130000원 | 80000원 | 3 | 3 | | 20081 | 98956.52원 | 2.91 | 113000원 | 76000원 | 3 | 2 | | 20082 | 81160.71원 | 2.82 | 98000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20083 | 80230.77원 | 2.85 | 90000원 | 54000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) | | 목표가 | 80115.38원 | 94000원 | 54000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20081112 | 중립(유지) | 54,000원 | | 20080807 | 중립 | 57,000원 | | 20080801 | 중립 | 57,000원 | | 20080430 | 매수(유지) | 93,600원 | | 20071025 | 중립(하향) | 96,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20081112 | 한국 | 중립(유지) | 54,000원 | | 20081112 | 대우 | 매수(유지) | 85,000원 | | 20081112 | 현대 | MARKETPERFORM(유지) | 64,000원 | | 20081111 | 신영 | 매수(유지) | 82,000원 -끝- |
|