리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이증권은 12일 삼성증권(016360)에 대해 "예상을 하회한 실적 시현했지만, 향후 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다. 하이증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 83,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 2분기 순이익이 전분기에 비해 감소한 이유는 수수료수익이 전분기에 비해 25.3% 감소하였고, 상품운용손실이 전분기에 비해 328억원 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "당사는 FY08 일평균거래대금 감소와 펀드판매 성장 둔화가 예상되어, 동사의 당기순이익을 FY07에 비해 43% 감소한 2,049억원으로 하향조정 하였으며. FY08 ROE는 8.8%, ROA는 1.9% 수준으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 글로벌 신용경색 우려에 따른 국내 주식시장 불안과 국내 증권사 경쟁 심화로 인해 증권사 수익 감소가 예상되지만, 장기적으로 2009년 2월 자본시장통합법 시행 후 계열사와의 시너지 효과를 통한 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 141,800원까지 높아졌다가 년월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 83,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20073 | 128296.3원 | 2.93 | 142000원 | 96000원 | 3 | 2 | | 20074 | 101583.33원 | 3 | 130000원 | 80000원 | 3 | 3 | | 20081 | 98956.52원 | 2.91 | 113000원 | 76000원 | 3 | 2 | | 20082 | 81160.71원 | 2.82 | 98000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20083 | 79083.33원 | 2.78 | 90000원 | 54000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) | | 목표가 | 78535.71원 | 94000원 | 54000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20081112 | 매수(유지) | 83,000원 | | 20081020 | 매수 | 83,000원 | | 20080806 | 매수(유지) | 83,000원 | | 20080710 | 매수 | 83,000원 | | 20080513 | 매수 | 96,400원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20081112 | 하이 | 매수(유지) | 83,000원 | | 20081112 | 굿모닝신한 | 매수 | 83,000원 | | 20081112 | 메리츠 | HOLD | 74,000원 | | 20081112 | 한화 | MARKETPERFORM(하향) | 66,000원 -끝- |
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