리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 동부증권은 12일 삼성증권(016360)에 대해 "호실적으로 평가하기는 힘든 2Q 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 동부증권 김희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 동부증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사는 2분기에 브로커리지 부문에서는 약정점유율이 1%p 가까이 줄어든 5.5%를 기록하면서 매우 부진했고, 자산관리 부문도 수익증권과 신종증권의 양적 감소가 두드러졌다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "최근 동사는 SMA라는 통합자산관리 서비스를 통해 직접적인 자산관리수수료의 확대를 시도하고 있다. 이는 삼성의 자산관리서비스가 고객에게 타사와 차별화된 것으로 인식되고 있느냐를 판단하는 중요한 시험대가 될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 IB시장 점유율은 매년 하락하고 있다. 자산관리영업에 치중하면서, 리스크가 높고 마진이 박한 전통적 IB시장 경쟁에 거리를 두었기 때문이다"라고 전망했다. |
Report statistics | 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 125,000원까지 높아졌다가 2008년8월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20073 | 128296.3원 | 2.93 | 142000원 | 96000원 | 3 | 2 | | 20074 | 101583.33원 | 3 | 130000원 | 80000원 | 3 | 3 | | 20081 | 98956.52원 | 2.91 | 113000원 | 76000원 | 3 | 2 | | 20082 | 81160.71원 | 2.82 | 98000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20083 | 80071.43원 | 2.81 | 90000원 | 54000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) | | 목표가 | 78535.71원 | 94000원 | 54000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20081112 | 매수 | 86,000원 | | 20081103 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20080806 | 매수(유지) | 80,000원 | | 20080519 | 매수 | 95,000원 | | 20080201 | 매수(유지) | 90,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20081112 | 동부 | 매수 | 86,000원 | | 20081112 | NH | 매수(유지) | 90,000원 | | 20081112 | 동양 | BUY(M) | 82,000원 | | 20081112 | 하이 | 매수(유지) | 83,000원 -끝- |
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