제목:[투데이리포트]삼성증권, "최악의 증시 환경이..."매수(유지)_신영

[2008-11-12 16:10]

리포트뉴스 소제목 내용 신영증권은 12일 삼성증권(016360)에 대해 "최악의 증시 환경이었다는 점을 감안하면 선방한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 신영증권 박은준, 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 신영증권은 삼성증권(016360)에 대해 "각종 금융이벤트로 점철된 7~9월의 2분기가 보기 드문 최악의 증시 환경이었다는 점을 감안하면, 금번 실적은 상대적으로 선방한 결과로 판단한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "영업환경 악화가 진행되면서 이익 방어가 쉽지 않을 것이라는 우려가 이미 형성되어 있었던 점을 감안하면 금번 실적이 주가에 미치는 영향은 미미할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 충성심 높은 고객층을 기반으로 한 자산관리부문의 견조한 실적 흐름과 상품운용 부문의 리스크 방어, 자회사 삼성투신을 통한 지분법 이익의 안정적 흐름 등이 기대된다"라고 전망했다. Report statistics 목표주가는 2008년1월 100,000원까지 높아졌다가 2008년2월 81,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20073 128296.3원 2.93 142000원 96000원 3 2 20074 101583.33원 3 130000원 80000원 3 3 20081 98956.52원 2.91 113000원 76000원 3 2 20082 81160.71원 2.82 98000원 57000원 3 2 20083 79729.17원 2.79 90000원 54000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 매수 MARKETPERFORM(유지) 목표가 77833.33원 94000원 54000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20081112 매수(유지) 82,000원 20081111 매수(유지) 82,000원 20081009 매수 82,000원 20080806 매수(유지) 83,000원 20080708 매수 83,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20081112 신영 매수(유지) 82,000원 20081112 SK 중립(유지) 68,000원 20081112 푸르덴셜 매수 82,000원 20081112 동부 매수 86,000원 -끝-