리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 18일 한국금융지주(071050)에 대해 "Lehman Brothers 관련 손실로 적자폭 확대"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 -10.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "2005년 동원증권과의 합병 이래 최악의 실적을 기록한 원인은, 파산한 Lehman Brothers의 신용연계채권 (CLN)을 기초자산으로 발행된 무보증사채 투자액 1,790억원중 1,284억원 (71.7%)이 손실로 상각되었고, ELS 헷지 관련손실 등으로 상품운용 순손실이 395억원에 이르렀으며, 07년 7월 발행된 2억 3천만불 규모의 외표채로부터 450억원 규모의 외화환산손실이 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "장부 신뢰도 저하, 환율 변화에 따른 수익 변동성 확대 등에 따라, 현재 동사 주가의 상승 여력은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "향후 추세적 주가 상승을 위해서는, PI 및 상품운용 부문에서의 리스크 관리 능력 제고, 브로커리지 및 수익증권 판매시장 지배력 확대를 통한 수익안정성 확보, 계열운용사와의 시너지 효과 증대 등이 선결되어야 한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 78,000원까지 높아졌다가 년월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20073 | 81100원 | 2.6 | 100000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20074 | 88916.67원 | 3 | 112000원 | 78000원 | 3 | 3 | | 20081 | 72888.89원 | 3 | 85000원 | 57000원 | 3 | 3 | | 20082 | 52818.18원 | 2.82 | 71000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20083 | 31250원 | 2.63 | 39000원 | 26000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) | | 목표가 | 35833.33원 | 54000원 | 26000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20081118 | HOLD(M) | 26,000원 | | 20081009 | HOLD(M) | 29,000원 | | 20080818 | HOLD(M) | 41,000원 | | 20080429 | BUY(M) | 72,000원 | | 20080410 | BUY(M) | 72,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20081118 | 삼성 | HOLD(M) | 26,000원 | | 20081117 | 푸르덴셜 | MARKETPERFORM | 29,000원 | | 20081020 | 대우 | 매수 | 32,000원 | | 20081009 | 신영 | 매수 | 39,000원 -끝- |
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