제목:[투데이리포트]대우증권, "채권평가손실 환입 ..."MARKETPERFORM(유지)_대신

[2009-01-30 12:44]

리포트뉴스 소제목 내용 대신증권은 30일 대우증권(006800)에 대해 "채권평가손실 환입 효과로 당기순이익 84.1십억원 시현"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,700원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 대신증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사는 11월까지 신용스프레드 확대와 주식시장 하락으로 유가증권매매 및 평가손실이 -78.3십억원에 달했으나 12월 국공채 수익률 급락과 주식시장 반등으로 채권평가손실환입이 크게 증가하여 3분기 유가증권매매 및 평가손익이 50.0십억원까지 회복되었다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "12월 동사 실적의 큰폭 개선에도 불구하고 동사 투자의견을 시장수익률로 유지하는 이유는 채권평가손실환입이라는 일회성 이벤트를 제외하고 나머지 수익원의 근본적인 수익성 개선을 기대하기는 아직 이른 시점으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "회전율 상승으로 일평균거래대금의 상승이 나타나고 있지만 높은 회전율은 변동성이 축소되면 낮아질 것이고 투자심리 개선에 따른 수익증권 및 ELS시장의 회복은 시간이 필요할 것으로 판단된다"라고 전망했다. Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년8월 19,700원까지 높아졌다가 년월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,700원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 17,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20074 34691.67원 3 41500원 28000원 3 3 20081 29564.29원 2.71 40000원 22600원 3 2 20082 19909.52원 2.24 25000원 16200원 3 1 20083 16006.25원 2.25 21000원 13000원 3 2 20084 17840원 2 19000원 15500원 2 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 매수 중립 목표가 17337.5원 21000원 14000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20090130 MARKETPERFORM(유지) 17,700원 20081110 시장수익률 16,000원 20080825 MARKETPERFORM(하향) 19,700원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20090130 대신 MARKETPERFORM(유지) 17,700원 20090130 삼성 HOLD(M) 19,000원 20090120 푸르덴셜 중립 18,000원 20090120 현대 MARKETPERFORM(유지) 15,500원 -끝-