리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이증권은 30일 대우증권(006800)에 대해 "예상에 부합한 FY08 3Q 실적 시현"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하이증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 21.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이증권은 대우증권(006800)에 대해 "3Q 순이익이 흑자전환한 이유는 금리인하로 인해 채권평가이익이 증가로 상품운용수익이 480억원으로 전분기에 비해 흑자전환했으며, 수수료수익 및 금융수지가 전분기에 비해 각각 5.4%, 7.3%씩 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "수익증권취급수수료는 39억원으로 전분기에 비해 25% 감소하였는데, 비록 수익증권 판매잔고는 전분기에 비해 19.3% 증가했지만, 금액 증가 대부분이 수수료율이 높지 않은 MMF등의 증가로 인한 것이며 수수료율이 높은 주식형 펀드가 전분기 대비 12.5% 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "위탁매매에서 경쟁력을 회복하고 있는 점을 반영하여, FY08 동사의 당기순이익은 FY07에 비해 40% 감소한 2,028억원 시현할 것으로 예상하고, ROE는 8.3%로 예상한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 27,300원까지 높아졌다가 년월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20074 | 34691.67원 | 3 | 41500원 | 28000원 | 3 | 3 | | 20081 | 29564.29원 | 2.71 | 40000원 | 22600원 | 3 | 2 | | 20082 | 19909.52원 | 2.24 | 25000원 | 16200원 | 3 | 1 | | 20083 | 16006.25원 | 2.25 | 21000원 | 13000원 | 3 | 2 | | 20084 | 18166.67원 | 2.11 | 19300원 | 15500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) | | 목표가 | 18100원 | 21000원 | 15500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090130 | HOLD(유지) | 17,000원 | | 20081215 | HOLD | 14,000원 | | 20081110 | HOLD(유지) | 15,500원 | | 20081020 | HOLD | 16,400원 | | 20080710 | HOLD | 20,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090130 | 하이 | HOLD(유지) | 17,000원 | | 20090130 | 굿모닝신한 | 중립 | 19,000원 | | 20090130 | 한화 | OUTPERFORM(유지) | 19,300원 | | 20090130 | SK | 중립(유지) | 19,000원 -끝- |
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