리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 11일 삼성증권(016360)에 대해 "일회성 이익으로 3Q08P 실적 회복"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 현대증권 구철호, 성시완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 삼성증권(016360)에 대해 "전분기대비 3분기 영업이익이 개선된 주된 이유는 금리급락으로 채권평가이익이 급증하면서 운용관련순수익이 2Q08A에 -292억원에서 3Q08P에 124억원으로 대폭 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "08F와 09F 영업이익 변경 폭보다 순이익 변경 폭이 큰 이유는 3Q08P에 지분법평가이익이 감소(2Q 92억원에서 3Q 61억원)한 점을 반영한 것"라고 밝혔다. 한편 "3Q08P에 상황이 좋았던 이자부문과 운용부문의 실적 전망도 이미 금리 수준이 한단계 급락된 상태란 점과 ELS 판매부진 등으로 이자창출자산의 자금조달 상의 어려움 심화 등을 반영할 경우 향후 악화될 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 80,000원까지 높아졌다가 2008년8월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20074 | 101583.33원 | 3 | 130000원 | 80000원 | 3 | 3 | | 20081 | 98956.52원 | 2.91 | 113000원 | 76000원 | 3 | 2 | | 20082 | 81160.71원 | 2.82 | 98000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20083 | 80183.33원 | 2.83 | 90000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20084 | 74444.44원 | 2.67 | 85000원 | 57000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 보유 | | 목표가 | 75444.44원 | 85000원 | 57000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090211 | MARKETPERFORM(유지) | 57,000원 | | 20090120 | MARKETPERFORM(유지) | 64,000원 | | 20081112 | MARKETPERFORM(유지) | 64,000원 | | 20080925 | MARKETPERFORM(유지) | 68,000원 | | 20080806 | MARKETPERFORM(유지) | 61,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090211 | 현대 | MARKETPERFORM(유지) | 57,000원 | | 20090203 | 대우 | 매수 | 85,000원 | | 20090202 | NH | 매수(유지) | 78,000원 | | 20090128 | 동양 | BUY(M) | 82,000원 -끝- |
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