리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | SK증권은 11일 삼성증권(016360)에 대해 "상품수지 개선으로 수익성 증가"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. SK증권 김용현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | SK증권은 삼성증권(016360)에 대해 "전분기대비 3분기 당기순이익 증가의 주요 요인으로는 3분기 중 금리 급락 및 신용스프레드 축소에 따른 상품운용손익 증가와 회전율 상승으로 인한 일평균거래대금의 증가에 따른 Brokerage 실적 개선 등으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "신종증권 발행 금액은 시장상황 악화로 인해 전분기대비 79.8% 감소한 590억원으로 나타났는데, 이는 시장 전체 발행금액이 4,265억원으로 전분기대비 90.1% 감소한 점을 감안하면 양호한 수준으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 개선이 금리하락에 따른 평가이익 증가 등 일회성 요인이 큰 부분을 차지하고 있고, 시장리스크 확대로 인한 신종증권 발행 및 수익증권 판매 감소가 불가피 할 것으로 전망됨에 따라 펀더멘털의 추세적인 개선은 시간이 필요할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
Report statistics | SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년8월 70,000원까지 높아졌다가 년월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 68,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20074 | 101583.33원 | 3 | 130000원 | 80000원 | 3 | 3 | | 20081 | 98956.52원 | 2.91 | 113000원 | 76000원 | 3 | 2 | | 20082 | 81160.71원 | 2.82 | 98000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20083 | 80183.33원 | 2.83 | 90000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20084 | 73083.33원 | 2.58 | 85000원 | 54000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | 보유 | | 목표가 | 72818.18원 | 85000원 | 54000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090211 | 중립(유지) | 68,000원 | | 20081112 | 중립(유지) | 68,000원 | | 20080806 | 중립(유지) | 70,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090211 | SK | 중립(유지) | 68,000원 | | 20090211 | 한국 | 중립(유지) | 54,000원 | | 20090211 | 대우 | 매수(유지) | 85,000원 | | 20090211 | 현대 | MARKETPERFORM(유지) | 57,000원 -끝- |
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