제목:[투데이리포트]삼성증권, "기대치에 부합하는 ..."매수(유지)_대신
  [2009-02-11 09:10]

리포트뉴스
소제목내용
대신증권은 11일 삼성증권(016360)에 대해 "기대치에 부합하는 3분기 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,500원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		대신증권은 삼성증권(016360)에 대해 "일평균거래대금이 전분기 대비 12% 증가하여 6.6조원 수준을 회복하였으며 보유 채권의 스프레드 축소로 인한 채권평가손실 환입으로 인하여 상품운용수익이 전분기 -29.4십억원에서 3분기 15.1십억원으로 흑자전환되었다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "CMA 계좌는 자체 수익보다는 향후 금융상품 판매를 위한 고객확보의 의미가 더 크기 때문에 높은 브랜드 밸류를 가지고 있는 동사의 Crossselling 경쟁력을 향상시킬 수 있는 긍정적인 시그널로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 높은 브랜드 밸류와 우수한 재무구조를 바탕으로 자본시장법 시행이후 무한 경쟁시대에서 높은 경쟁력을 보유할 수 있을 것"라고 전망했다.

Report statistics		대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20074101583.33원3130000원80000원33
2008198956.52원2.91113000원76000원32
2008281160.71원2.8298000원57000원32
2008380183.33원2.8390000원54000원32
2008473192.31원2.6285000원54000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(신규)보유
목표가72958.33원85000원54000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20090211매수(유지)74,500원
20081112매수74,500원
20080825매수(유지)74,500원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20090211대신매수(유지)74,500원
20090211SK중립(유지)68,000원
20090211한국중립(유지)54,000원
20090211대우매수(유지)85,000원 -끝-