제목:[투데이리포트]삼성증권, "FY08 당기순이익..."매수(유지)_동양

[2009-04-27 21:72]

리포트뉴스 소제목 내용 동양증권은 27일 삼성증권(016360)에 대해 "FY08 당기순이익(잠정치) 증권사 중 최고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 동양증권 이건호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 동양증권은 삼성증권(016360)에 대해 "주식시장 침체 및 업황 둔화에도 불구하고 동사가 증권사 중 가장 우수한 실적을 시현한 것은 안정적인 수익구조 및 이익 창출능력, 보수적 자산운용에 따른 리스크 관리 능력을 보여준 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "FY09 일평균 거래대금은 7조원 이상으로 증가해 브로커리지 부문의 수익이 개선될 것으로 예상되고, 동사의 강점인 자산관리 부문에서도 고객세분화, 서비스, 채널 등의 강화로 수수료 수익이 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 FY08에 이어 FY09에도 증권사 중 최고 수익을 달성할 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 98,000원까지 높아졌다가 년월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CS증권은 투자의견 '시장수익률하회'에 목표주가 46,500원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20081 98956.52원 2.91 113000원 76000원 3 2 20082 81160.71원 2.82 98000원 57000원 3 2 20083 80183.33원 2.83 90000원 54000원 3 2 20084 72365.38원 2.58 85000원 46500원 3 1 20091 78833.33원 2.67 82000원 72500원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 매수(유지) 시장수익률하회 목표가 70735.29원 85000원 46500원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20090427 매수(유지) 82,000원 20090128 BUY(M) 82,000원 20081201 BUY(M) 82,000원 20081112 BUY(M) 82,000원 20081027 BUY(M) 82,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20090427 동양 매수(유지) 82,000원 20090417 LIG HOLD(유지) 72,500원 20090413 신영 매수 82,000원 20090323 메리츠 보유 65,000원 -끝-