리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이증권은 8일 삼성증권(016360)에 대해 "예상에 부합한 FY08 4Q 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. 하이증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이증권은 삼성증권(016360)에 대해 "4Q 분기순이익이 전분기에 비해 증가한 이유는 수수료수익 및 금융수지가 전분기에 비해 각각 34.7%, 13.4% 증가하였고, 판관비가 전분기에 비해 25.6% 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사에 대한 기존의 투자의견과 목표주가 유지는 다변화된 수익구조를 통한 안정적인 수익 시현이 기대되며, 자통법 시행에 따른 향후 그룹계열사와의 시너지 효과가 기대되며, 7월말부터 제공되는 지급결제서비스 시행에 따른 그룹내 은행역할을 할 수 있을 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 FY09 동사의 당기순이익은 FY08에 비해 29.5% 증가한 2,976억원 시현할 것으로 예상하고, ROE는 11.7%로 예상한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 96,400원까지 높아졌다가 년월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 76,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CS증권은 투자의견 '시장수익률하회'에 목표주가 46,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20081 | 98956.52원 | 2.91 | 113000원 | 76000원 | 3 | 2 | | 20082 | 81160.71원 | 2.82 | 98000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20083 | 80183.33원 | 2.83 | 90000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20084 | 72365.38원 | 2.58 | 85000원 | 46500원 | 3 | 1 | | 20091 | 80562.5원 | 2.88 | 90000원 | 72500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률하회 | | 목표가 | 71911.76원 | 90000원 | 46500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090508 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20090211 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20081215 | 매수 | 83,000원 | | 20081112 | 매수(유지) | 83,000원 | | 20081020 | 매수 | 83,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090508 | 하이 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20090508 | 굿모닝신한 | 매수 | 75,000원 | | 20090506 | 대우 | 매수 | 85,000원 | | 20090506 | 동부 | 매수(유지) | 90,000원 -끝- |
|