리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | NH증권은 8일 삼성증권(016360)에 대해 "우수한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. NH증권 허대훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | NH증권은 삼성증권(016360)에 대해 "전분기 대비 1분기 실적 개선의 주요 요인은 신종증권 판매수수료, IB수수료 등 수수료 수익 증가와 인건비 감소로 인한 판관비 감소 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "FY08.4분기 중 ELS 상품의 안정성을 보완한 슈퍼스텝다운 ELS 출시로 신종증권 판매수수료가 전분기 대비 341억원(406%) 증가하였고, 인건비 및 광고선전비 등의 감소로 판관비가 전분기 대비 25.6% 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "최근 Brokerage 시장 강세로 상대적으로 Brokerage 의존도가 낮은 동사의 주가가 약세를 보이고 있는데, 향후 주가 측면에서 신종증권 판매 등으로 수수료 수익의 다변화가 이루어진 점이 긍정적으로 부각될 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
Report statistics | NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 113,000원까지 높아졌다가 2009년2월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CS증권은 투자의견 '시장수익률하회'에 목표주가 46,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20081 | 98956.52원 | 2.91 | 113000원 | 76000원 | 3 | 2 | | 20082 | 81160.71원 | 2.82 | 98000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20083 | 80183.33원 | 2.83 | 90000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20084 | 72365.38원 | 2.58 | 85000원 | 46500원 | 3 | 1 | | 20091 | 80722.22원 | 2.89 | 90000원 | 72500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률하회 | | 목표가 | 71911.76원 | 90000원 | 46500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090508 | 매수(유지) | 82,000원 | | 20090427 | 매수(유지) | 82,000원 | | 20090211 | 매수(유지) | 78,000원 | | 20090202 | 매수(유지) | 78,000원 | | 20081112 | 매수(유지) | 90,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090508 | NH | 매수(유지) | 82,000원 | | 20090508 | 하이 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20090508 | 굿모닝신한 | 매수 | 75,000원 | | 20090506 | 대우 | 매수 | 85,000원 -끝- |
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