리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | SK증권은 11일 삼성증권(016360)에 대해 "다변화된 수익 구조로 견고한 실적 시현"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. SK증권 김용현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가 68,000원 대비 13.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | SK증권은 삼성증권(016360)에 대해 "IB 시장 침체에도 불구하고, PF관련 자문수수료 등 수익원 다변화에 성공했다. 4분기 중 인수 및 자문 수수료는 전분기 대비 228% 증가한 82.4억원을 기록하며 브로커리지 외 여타 영업부문에서의 수익 증가로 견고한 실적을 시현했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "금융상품 잔고는 전분기 대비 9.3% 증가한 31.7조원으로 3분기까지 하락세를 지속한 수익증권 판매 잔고 및 ELS 판매액은 4분기부터 회복세로 전환하는 것으로 나타났다. IB 수익원 다변화에 따른 IB수익 창출도 지속될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 브로커리지 시장 강세가 지속되고 있지만 동사는 상대적으로 브로커리지 의존도가 낮아 향후 거래대금 증가 모멘텀에서 큰 폭의 이익 증가를 기대하기 어려울 것으로 전망됨에 따라 투자의견 중립을 유지한다"라고 전망했다. |
Report statistics | SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 77,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CS증권은 투자의견 '시장수익률하회'에 목표주가 46,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20081 | 98956.52원 | 2.91 | 113000원 | 76000원 | 3 | 2 | | 20082 | 81160.71원 | 2.82 | 98000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20083 | 80183.33원 | 2.83 | 90000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20084 | 72365.38원 | 2.58 | 85000원 | 46500원 | 3 | 1 | | 20091 | 80350원 | 2.8 | 90000원 | 72500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률하회 | | 목표가 | 72441.18원 | 90000원 | 46500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090511 | 중립(유지) | 77,000원 | | 20090211 | 중립(유지) | 68,000원 | | 20081112 | 중립(유지) | 68,000원 | | 20080806 | 중립(유지) | 70,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090511 | SK | 중립(유지) | 77,000원 | | 20090508 | NH | 매수(유지) | 82,000원 | | 20090508 | 하이 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20090508 | 굿모닝신한 | 매수 | 75,000원 -끝- |
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