제목:[투데이리포트]삼성증권, "부각되는 프리미엄대..."매수(상향)_LIG

[2009-06-18 09:02]

리포트뉴스 소제목 내용 LIG증권은 18일 삼성증권(016360)에 대해 "부각되는 프리미엄대비 저평가"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,500원을 내놓았다. LIG증권 지태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing LIG증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사는 브로커리지 시장 역량 강화에 따라 FY09 8.0~8.5조원 수준을 유지할 것으로 추정되는 거래대금에 따른 수혜를 받을 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 삼성전자를 비롯한 삼성계열사 임직원의 급여계좌의 전환(삼성그룹 전체 임직원은 약 25만명임) 그리고 삼성카드 고객들 중 일부가 CMA와 연계된 신용카드로 이동할 가능성이 존재하므로 소액지급결제 시행에 따른 높은 프리미엄을 받을 전망"라고 밝혔다. 한편 "자본시장 통합법 시행에 따라 삼성투신운용의 가치가 부각될 전망이며, 관계 금융회사들과의 복합상품 개발에 따른 프리미엄도 동사의 가치를 부각시킬 것"라고 전망했다. Report statistics 목표주가는 72,500원이 고점으로, 반대로 68,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 87,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20081 98000원 2.9 113000원 76000원 3 2 20082 81160.71원 2.82 98000원 57000원 3 2 20083 80183.33원 2.83 90000원 54000원 3 2 20084 72365.38원 2.58 85000원 46500원 3 1 20091 83789.47원 2.89 102000원 72500원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 보유 목표가 83750원 102000원 65000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20090618 매수(상향) 87,500원 20090417 HOLD(유지) 72,500원 20090319 HOLD(신규) 68,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20090618 LIG 매수(상향) 87,500원 20090609 유진 매수(신규) 102,000원 20090605 NH 매수(유지) 82,000원 20090525 키움 매수(상향) 100,000원 -끝-