리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 6일 효성(004800)에 대해 "펀더멘탈 주목 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 효성(004800)에 대해 "2분기 실적을 포함한 2010년 이익전망이 밝고 풍력사업, TAC필름 등 신규사업의 지속적인 추진으로 다각화된 사업구조가 더욱 견고해지고 있다는 점을 감안할 때 최근 주가하락은 과도해 보이며 조정기를 이용한 매수를 권유한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 1분기 외환수지 악화, 지분법손실 확대 등으로 순이익이 151억원의 적자를 기록했으나 2분기에는 자회사 지분법손실 축소, 환율 하락(1분기말 1,377원/달러→2분기말 1,285원/달러)에 따른 외환수지 개선으로 순이익이 1,000억원의 대폭 흑자로 전환될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2009년 연간 수주액 역시 당사 추정치인 2.3조원(2008년 2조원) 달성이 충분히 가능해 보이며 2009년 수주가 익년 매출로 가시화된다는 점을 고려할 때 중공업부문의 실적개선은 2010년까지 지속될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 50,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 143,000원까지 상향조정되고 있다. 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 143,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20083 | 98228.57원 | 3 | 114000원 | 83000원 | 3 | 3 | | 20084 | 63555.56원 | 2.96 | 96000원 | 40000원 | 4 | 2 | | 20091 | 74003.57원 | 3.04 | 103000원 | 50000원 | 4 | 2 | | 20092 | 103478.26원 | 2.91 | 143000원 | 82000원 | 3 | 2 | | 20093 | 134333.33원 | 3 | 143000원 | 120000원 | 3 | 3 |
주요 finacial 데이터
| 항목 | 제작년 | 작년 | 이번년도예상 | 전년도대비 | 이번분기예상 | 전분기대비 | | 매출액 | 54251억원 | 69257.3억원 | 72856억원 | +5.2억원 | 18258억원 | +15.5억원 | | 영업이익 | 2383.6억원 | 4103.5억원 | 5165억원 | +25.87억원 | 1453억원 | +33.55억원 | | 순이익 | 1667.1억원 | 1363.7억원 | 2486억원 | +82.3억원 | 1000억원 | 흑자전환 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유 | | 목표가 | 119625원 | 143000원 | 96000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090706 | 매수(유지) | 143,000원 | | 20090521 | 매수(유지) | 143,000원 | | 20090428 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20090409 | 매수(유지) | 82,000원 | | 20090401 | 매수(유지) | 82,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090706 | 현대 | 매수(유지) | 143,000원 | | 20090702 | 하이 | 매수 | 120,000원 | | 20090702 | 푸르덴셜 | 매수 | 140,000원 | | 20090529 | 삼성 | BUY(M) | 137,000원 -끝- |
|