제목:[투데이리포트]효성, "부진했던 섬유부문 ..."매수_푸르덴셜

[2009-07-27 16:03]

리포트뉴스 소제목 내용 푸르덴셜증권은 27일 효성(004800)에 대해 "부진했던 섬유부문 이익호전이 인상적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 푸르덴셜증권은 효성(004800)에 대해 "섬유부문은 스판덱스시황이 2분기 들어 중국내 수요증가 및 경쟁업체 부진으로 스판덱스 이익증가로 영업이익이 전분기대비 163%증가한 265억원, 화학부문은 TPA, PP호조로 직전분기 74% 증가한 447원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "스판덱스의 호조세가 2분기부터 본격화되어 하반기에도 꾸준한 수익성이 유지될 것으로 기대된다. 중국내 스판덱스 수요가 회복세를 보이고 있는 반면, 중국내 소규모 스판덱스의 구조조정이 진행되고 있어 다시 공격적인 가동이 단기내 불가능 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "6월 예정이었던 2MW급 풍력인증도 3분기중에 구체화될 것으로 금번 IR을 통해 언급하였고, TAC필름 역시 상업생산 가능성이 높아지고 있어 신규사업은 차질 없이 진행되고 있는 것으로 판단된다. 투자의견 매수를 적극 제시한다"라고 전망했다. Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20083 98228.57원 3 114000원 83000원 3 3 20084 63555.56원 2.96 96000원 40000원 4 2 20091 74003.57원 3.04 103000원 50000원 4 2 20092 103478.26원 2.91 143000원 82000원 3 2 20093 124636.36원 3 143000원 102000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(M) BUY(M) 목표가 125285.71원 143000원 102000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20090727 매수 140,000원 20090702 매수 140,000원 20090610 매수 140,000원 20090428 매수 96,000원 20090410 매수 96,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20090727 푸르덴셜 매수 140,000원 20090727 대신 매수(유지) 102,000원 20090727 하나대투 매수 122,000원 20090727 HMC 매수(유지) 113,000원 -끝-