리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이증권은 10일 삼성증권(016360)에 대해 "수익예상 조정으로 목표주가 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하이증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 83,000원 대비 8.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사 목표주가 상향 조정은 자산관리영업의 경쟁력을 바탕으로 수익구조 다변화를 이미 시현했으며, 지급결제서비스 및 CMA 등 삼성 계열사와의 시너지 효과가 기대되며, 자본시장법 시행 후 차별화 된 대형 투자은행으로 성장할 가능성이 크다고 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 1분기 순이익이 전분기에 비해 감소한 이유는 거래대금 증가에 따라 수탁수수료 및 수익증권취급수수료 수익은 증가했으나, 판관비가 전분기에 비해 25.5% 증가하여 비용부담이 있었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "FY2009 동사의 당기순이익은 3,036억원으로 FY2008에 비해 32.2% 증가할 것으로 예상하고, ROE는 12%로 추정된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20082 | 81160.71원 | 2.82 | 98000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20083 | 80183.33원 | 2.83 | 90000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20084 | 72365.38원 | 2.58 | 85000원 | 46500원 | 3 | 1 | | 20091 | 84100원 | 2.9 | 102000원 | 72500원 | 3 | 2 | | 20092 | 90000원 | 2.88 | 102000원 | 81000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | MARKETPERFORM(하향) | | 목표가 | 90153.85원 | 102000원 | 81000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090810 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20090720 | 매수 | 83,000원 | | 20090511 | 매수 | 80,000원 | | 20090508 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20090211 | 매수(유지) | 76,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090810 | 하이 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20090810 | 한화 | MARKETPERFORM(하향) | 81,000원 | | 20090810 | 신영 | 매수(유지) | 92,000원 | | 20090810 | 대신 | 매수(유지) | 85,000원 -끝- |
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