리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | HMC증권은 21일 효성(004800)에 대해 "고성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 139,000원으로 내놓았다. HMC증권 소용환, 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 139,000원은 직전에 발표된 목표가 123,000원 대비 13% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | HMC증권은 효성(004800)에 대해 "동사 투자포인트는 중공업사업의 고성장세 지속, 기존 산자, 화학, 섬유사업에서의 안정적인 이익창출 능력, TAC필름, 풍력발전기 등 신규사업에서의 성장성, 대규모 투자에 대한 일단락으로 2009년부터 순부채 감소의 지속 등"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "기존 주력사업의 이익성장과 함께 2010년부터는 TAC필름(화학부문), 풍력발전기(중공업부문), 아라미드(산자부문) 등 신규사업에서의 매출이 가시화될 것으로 전망됨에 따라 동사의 이익성장세는 더욱 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 TAC필름과 풍력발전기사업에서의 성장세가 지속될 경우 동사의 장기 주가는 20만원을 상회할 수 있을 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 목표주가는 123,000원이 고점으로, 반대로 72,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 139,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 139,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20083 | 98612.9원 | 3 | 114000원 | 83000원 | 3 | 3 | | 20084 | 63555.56원 | 2.96 | 96000원 | 40000원 | 4 | 2 | | 20091 | 74003.57원 | 3.04 | 103000원 | 50000원 | 4 | 2 | | 20092 | 102800원 | 2.92 | 143000원 | 82000원 | 3 | 2 | | 20093 | 123108.7원 | 3 | 143000원 | 100500원 | 3 | 3 |
주요 finacial 데이터
| 항목 | 제작년 | 작년 | 이번년도예상 | 전년도대비 | 이번분기예상 | 전분기대비 | | 매출액 | 54251억원 | 69257.3억원 | 70582억원 | +1.91억원 | 17695억원 | +1.8억원 | | 영업이익 | 2383.6억원 | 4103.5억원 | 5752억원 | +40.17억원 | 1587억원 | +8.21억원 | | 순이익 | 1667.1억원 | 1363.7억원 | 3346억원 | +145.36억원 | 1199억원 | +5.7억원 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 122611.11원 | 143000원 | 100500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20090921 | 매수(유지) | 139,000원 | | 20090826 | 매수(유지) | 123,000원 | | 20090813 | 매수 | 113,000원 | | 20090727 | 매수(유지) | 113,000원 | | 20090722 | 매수 | 113,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20090921 | HMC | 매수(유지) | 139,000원 | | 20090902 | 하이 | 매수 | 127,000원 | | 20090826 | 한화 | 매수(신규) | 110,000원 | | 20090804 | 토러스 | 매수(유지) | 120,000원 -끝- |
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