제목:[투데이리포트]키움증권, "MS 상승 계기 마..."HOLD(유지)_유진

[2009-10-29 08:61]

리포트뉴스 소제목 내용 유진증권은 29일 키움증권(039490)에 대해 "MS 상승 계기 마련"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 61,500원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 61,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 유진증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 주가 모멘텀은 주식위탁 MS 상승 여부에 있다. 아울러 최근 MS 하락의 주 요인은 신용융자의 자기자본 제한에 기인한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 2009년 10월 28일 이사회를 통해 1,000억원의 상환우선주(만기 5년, 배당금 CD+300bp 현 5.79% 수준) 발행을 결정했는데 이는 신용융자 자기자본 제한을 완화시키고, 주주가치 희석화를 피할 수 있는 방안"라고 밝혔다. 한편 "FY2Q09 대비 주식거래대금의 감소로 FY3Q09 영업이익은 -5.1%QoQ 감소할 전망이지만, 11월 이후 동사 MS가 재상승하면 영업이익 감소 폭은 크지 않을 것"라고 전망했다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 61,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20083 38375원 3 47000원 30000원 3 3 20084 46375원 2.75 50000원 41000원 3 2 20091 69366.67원 2.93 80000원 61500원 3 2 20092 68125원 2.95 77000원 61500원 3 2 20093 64875원 2.75 69000원 60000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(H) HOLD(유지) 목표가 66650원 77000원 60000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20091029 HOLD(유지) 61,500원 20090806 HOLD(유지) 61,500원 20090609 HOLD 61,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20091029 유진 HOLD(유지) 61,500원 20091029 대우 매수(유지) 69,000원 20091012 하이 매수 60,000원 20090924 SK 매수(신규) 63,000원 -끝-