리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 29일 키움증권(039490)에 대해 "브로커리지 M/S 회복이 관건"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 77,000원 대비 -15.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 키움증권(039490)에 대해 "강세장 도래시 여전히 업계 최고의 레버리지 효과는 기대되고 있으나, 추가적 주가 모멘텀을 위해서는, 브로커리지 M/S의 상승 전환, 개인 고객 비중 증대, 신용공여 관련한 불안감 해소 등이 선행되어야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "펀더멘털 측면에서 상환우선주 발행의 영향은 미미할 것으로 판단되는데, 이는 신규 조달자금이 현재 1,000억원 규모의 ABCP를 대체할 것으로 전망되어 이에 따른 브로커리지 M/S 성장 가능성은 제한적이고, 상환우선주를 통한 ABCP 대체시 신규로 창출되는 순이자수익은 연간 23억 수준에 불과하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "증자 관련 불확실성 해소는 주가측면에서 긍정적 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 35,000원까지 내려갔다가 2009년7월 77,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20083 | 38375원 | 3 | 47000원 | 30000원 | 3 | 3 | | 20084 | 46375원 | 2.75 | 50000원 | 41000원 | 3 | 2 | | 20091 | 69366.67원 | 2.93 | 80000원 | 61500원 | 3 | 2 | | 20092 | 68125원 | 2.95 | 77000원 | 61500원 | 3 | 2 | | 20093 | 64071.43원 | 2.86 | 69000원 | 60000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 65250원 | 74000원 | 60000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20091029 | BUY(H) | 65,000원 | | 20090806 | BUY(H) | 77,000원 | | 20090729 | BUY(H) | 77,000원 | | 20090716 | BUY(H) | 65,000원 | | 20090420 | BUY(H) | 64,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20091029 | 삼성 | BUY(H) | 65,000원 | | 20091029 | 한화 | 매수 | 60,000원 | | 20091029 | 신영 | 매수(유지) | 64,000원 | | 20091029 | 유진 | HOLD(유지) | 61,500원 -끝- |
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